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北部湾港(000582)现金流量表图
北部湾港(000582)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)460076.29285875.13126331.38596676.95400377.59
收到的税费返还(万元)5514.372226.13428.0538712.1437518.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64733.8160214.484797.7972782.4537920.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)530324.48348315.74131557.22708171.54475816.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177033.19108582.8951765.16217268.57145609.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110697.8878205.7039403.84143210.0695806.49
支付的各项税费(万元)28557.7420579.218863.2433639.2425312.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57686.5750112.8114500.5454277.1535607.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)373975.39257480.62114532.77448395.02302335.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156349.0990835.1217024.45259776.52173480.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------72.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------72.79--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)210603.76146548.4165308.31447859.08322494.46
投资支付的现金(万元)7000.001000.00--38457.7438474.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)217603.76147548.4165308.31486316.82360969.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-217603.76-147548.41-65308.31-486244.02-360969.39
吸收投资收到的现金(万元)------9719.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9719.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)399726.50292157.68127049.22382625.73344758.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------43500.0034000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)399726.50292157.68127049.22435845.13378758.05
偿还债务支付的现金(万元)216672.51163604.7953028.50276592.58238059.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59152.5149603.1211854.8666744.0157665.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2992.212967.962967.9686.0425.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2929.43631.711809.779079.985676.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)278754.45213839.6166693.14352416.57301401.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)120972.0578318.0760356.0883428.5777356.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.450.50-0.9822.3527.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)59717.8321605.2812071.24-143016.58-110104.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)213458.35213458.35213458.35356474.93356474.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)273176.17235063.63225529.59213458.35246370.71
净利润(万元)--65859.18--114998.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---652.07--2366.26--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3773.00--7100.60--
长期待摊费用摊销(万元)--4850.91--6128.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.96---6.76--
固定资产报废损失(万元)--18.08---736.85--
公允价值变动损失(万元)--4.42--4.60--
财务费用(万元)--15939.89--28275.28--
投资损失(万元)--2286.05--6017.84--
递延所得税资产减少(万元)--109.15---569.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--47.15---870.07--
经营性应收项目的减少(万元)---15738.21---7060.45--
经营性应付项目的增加(万元)---35780.67--14001.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90835.12--259776.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--235063.63--213458.35--
减:现金的期初余额(万元)--213458.35--356474.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21605.28---143016.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3030.34--7816.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-272023-04-132022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-132022-10-26
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