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北部湾港(000582)现金流量表图
北部湾港(000582)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281612.80122570.93500679.85346517.30209517.81
收到的税费返还(万元)36154.6113323.607444.025818.841321.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25431.727534.7250448.5119537.8313939.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)343199.14143429.25558572.38371873.97224778.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94461.0848902.95198629.08145806.6590102.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65538.1527935.61131915.9787060.2561042.19
支付的各项税费(万元)16924.387988.1531940.1722843.3715683.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37587.2523006.5052293.2532102.5424403.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)214510.85107833.20414778.47287812.81191232.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)128688.2935596.05143793.9184061.1633546.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.29--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1034.831034.8322658.55----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.00----
投资活动现金流入小计(万元)1035.121034.8322658.55----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)227646.26144304.65372361.90185322.7898873.04
投资支付的现金(万元)38457.7438457.7475785.2975795.78--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)266104.00182762.39448147.19261118.5698873.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-265068.88-181727.55-425488.64-261118.56-98873.04
吸收投资收到的现金(万元)----9600.00299098.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)251518.77139428.48646631.11292543.74226543.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22500.0020500.0036000.0036000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)274018.77159928.48692231.11627642.08226543.74
偿还债务支付的现金(万元)172210.8058027.71252128.74198269.73156752.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44717.506315.2355923.8144969.3740447.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)25.17--6977.13674.52636.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3017.616075.067383.77871.68356.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)219945.9270418.00315436.32244110.77197556.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54072.8489510.48376794.80383531.3128986.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.831.320.310.57-0.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-82296.92-56619.7095100.38206474.48-36340.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)356474.93356474.93261340.52261340.52261225.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)274178.01299855.22356440.91467815.00224884.74
净利润(万元)60780.85--115219.05--57689.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)895.62---362.62--882.76
固定资产折旧(万元)39531.260.0066687.170.0030449.47
无形资产摊销(万元)3877.74--5158.93--2987.86
长期待摊费用摊销(万元)2496.65--2786.21--1101.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----4.23--3.57
固定资产报废损失(万元)-117.24---82.08---71.10
公允价值变动损失(万元)-0.09--1.77---1.68
财务费用(万元)13092.86--19578.68--10907.07
投资损失(万元)1543.35--362.05--23.74
递延所得税资产减少(万元)-9.33---45.25---12.61
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-999.03---968.31---860.59
经营性应收项目的减少(万元)9042.64---46683.06---44712.60
经营性应付项目的增加(万元)-5448.84---24140.22---26208.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)128688.29--143793.91--33546.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)274178.01--356440.91--224884.74
减:现金的期初余额(万元)356474.93--261340.52--261225.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-82296.92--95100.38---36340.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-192022-04-262022-04-122021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-192022-04-262022-04-122021-12-112021-12-11
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