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泰凯英(920020)现金流量表图
泰凯英(920020)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--144199.86--221821.01174182.13
收到的税费返还(万元)--2359.03--4898.663776.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.00584.572837100.001676.881977.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.00147143.4633035100.00228396.55179936.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--123468.38--179464.97155302.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.007891.03811500.0012635.169374.69
支付的各项税费(万元)1338800.004223.54286500.008595.505853.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.008137.732544100.0012358.349646.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.00143720.6829254900.00213053.96180176.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.003422.783780200.0015342.59-240.38
收回投资收到的现金(万元)65831800.0027200.0017470300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.0071.62615800.0021.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.001.212400.0044.8716.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.0027272.8318088500.0066.6516.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.001811.0017200.002241.992186.43
投资支付的现金(万元)67176300.0042700.0023423000.00--246.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0044511.0023440200.002241.992432.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-17238.17-5351700.00-2175.33-2416.57
吸收投资收到的现金(万元)--4592.89--30734.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1800.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------117.33116.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.006392.8911897000.0030852.00116.90
偿还债务支付的现金(万元)42905200.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.005398.68207700.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.002354.433000.001819.28573.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.007753.1115460400.001819.28573.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-1360.22-3563400.0029032.72-456.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-1197.73-84600.00-379.96-4.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00-16373.34-5219500.0041820.02-3118.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0089430.4334263500.0047610.4247610.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.0073057.0929044000.0089430.4344492.21
净利润(万元)--10134.07--17395.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---44.35--24.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.73--178.06--
长期待摊费用摊销(万元)--150.84--176.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------26.67--
固定资产报废损失(万元)--1.03---14.07--
公允价值变动损失(万元)---94.85------
财务费用(万元)--467.40--168.47--
投资损失(万元)---37.02---21.22--
递延所得税资产减少(万元)---528.23---335.89--
递延所得税负债增加(万元)---18.51---50.12--
存货的减少(万元)---310.38---6200.42--
经营性应收项目的减少(万元)---10887.10---16834.04--
经营性应付项目的增加(万元)--1746.05--17793.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3422.78--15342.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73057.09--89430.43--
减:现金的期初余额(万元)--89430.43--47610.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16373.34--41820.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1012.29--845.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-162025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-162025-10-22
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