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天海电子(001365)现金流量表图
天海电子(001365)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)654273.36312444.751193014.01--529430.94
收到的税费返还(万元)941.98787.044039.87--2342.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15200.683272.1916504.37--5906.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)670416.02316503.981213558.25--537679.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)469549.09236093.98817256.37--339747.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115007.0160803.94209242.06--99486.07
支付的各项税费(万元)32325.0417344.0877085.59--47370.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14039.894056.9846561.52--16640.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)630921.04318298.991150145.55--503245.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39494.99-1795.0163412.7030872.1134433.99
收回投资收到的现金(万元)----16000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)127.65--241.07--107.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.291.0273.52--69.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132.941.0216314.59--176.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33648.6213078.8535650.64--12965.02
投资支付的现金(万元)----42000.00--42000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33648.6213078.8577650.64--54965.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33515.68-13077.83-61336.05---54788.24
吸收投资收到的现金(万元)204265.10100.001750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.001750.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45690.0043000.0089280.00--60700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)249955.1043100.0092813.43--62473.53
偿还债务支付的现金(万元)93915.0026810.0026700.00--12600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2756.121440.5123017.19--20227.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----460.50--220.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6029.41--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102700.5329701.2958013.62--35721.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)147254.5713398.7134799.81--26752.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-654.52-338.23-127.22--135.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)152579.36-1812.3636749.24--6533.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113924.99113924.9977175.75--77175.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)266504.34112112.63113924.99--83709.63
净利润(万元)30557.93--68261.49--32419.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5319.54--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)943.33--1625.36--790.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)140.99--239.81--19.06
固定资产报废损失(万元)13898.77--25512.97--11921.31
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)3117.58--5656.24--2788.56
投资损失(万元)-753.01---1394.75---465.70
递延所得税资产减少(万元)878.22---1194.09---608.98
递延所得税负债增加(万元)337.01---627.84---373.51
存货的减少(万元)-20239.13---54236.07---20792.01
经营性应收项目的减少(万元)20398.77---227093.14---39069.82
经营性应付项目的增加(万元)-21274.70--222776.67--36747.03
其他(万元)1917.39--551.79---406.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39494.99--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)266504.34--113924.99----
减:现金的期初余额(万元)113924.99--77175.75----
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)152579.36--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3936.43--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-05-152026-04-232026-04-232026-04-23
更新时间2026-08-232026-05-152026-04-272026-04-232026-04-23
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