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古井贡酒(000596)现金流量表图
古井贡酒(000596)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1370499.621042055.92746281.902026340.051753439.69
收到的税费返还(万元)5105.304939.0581.626197.60439.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)183427.4187109.8978185.27145248.94108729.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1559032.321134104.86824548.792177786.591862609.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)363830.45246081.70191839.29360554.03306050.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)295758.25219037.52112239.75388874.16302356.57
支付的各项税费(万元)475045.32375129.49234783.37731587.21656291.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)212304.28139602.6394549.23502049.90335205.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1346938.31979851.34633411.651983065.291599903.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)212094.01154253.51191137.14194721.30262705.35
收回投资收到的现金(万元)957658.70303926.3062154.50704879.40430227.80
取得投资收益收到的现金(万元)681.06283.6625.24721.08570.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.5625.31--47.9431.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)958373.31304235.2762179.74705648.42430830.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58144.1240758.5330576.85166312.57136405.23
投资支付的现金(万元)1001711.20403649.1082068.80714672.40493053.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1059855.32444407.63112645.65880984.97629458.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101482.01-140172.36-50465.90-175336.55-198628.83
吸收投资收到的现金(万元)0.00----1800.001800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----1800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24011.519930.008930.0044971.9632920.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24011.519930.008930.0046771.9634720.00
偿还债务支付的现金(万元)25130.0014735.007500.0012939.0011769.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)233380.9253448.3753138.25321168.47320890.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15.300.00--3132.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2011.801425.47281.731937.521883.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)260522.7269608.8460919.98336045.00334543.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-236511.21-59678.84-51989.98-289273.04-299823.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125899.21-45597.6988681.25-269888.29-235746.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1249425.181249425.181249425.181519313.471519313.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1123525.971203827.501338106.431249425.181283566.82
净利润(万元)--221060.48--364052.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---133.08--34490.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2010.45--3894.93--
长期待摊费用摊销(万元)------4480.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.49---30.62--
固定资产报废损失(万元)--39889.05--356.16--
公允价值变动损失(万元)---275.37--0.00--
财务费用(万元)--692.74--1296.06--
投资损失(万元)---539.69---686.82--
递延所得税资产减少(万元)---8478.33---894.45--
递延所得税负债增加(万元)---1491.96--3666.71--
存货的减少(万元)---5316.55---150084.47--
经营性应收项目的减少(万元)---27169.22--226701.76--
经营性应付项目的增加(万元)---113185.08---264753.15--
其他(万元)--42992.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--154253.51--194721.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1203827.50--1249425.18--
减:现金的期初余额(万元)--1249425.18--1519313.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45597.69---269888.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27.20---66.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--919.02--1885.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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