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焦作万方(000612)现金流量表图
焦作万方(000612)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)463094.19192611.39689283.56537122.24350570.84
收到的税费返还(万元)----1292.39----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28721.1524749.4536460.9021458.1115467.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)491815.34217360.84727036.85558580.35366038.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)290391.01153173.62500705.89414512.99265035.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14286.697479.6226633.0820599.7613397.82
支付的各项税费(万元)55877.8415004.2868687.1248885.0725181.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14767.988461.1630415.2114800.1616229.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)375323.52184118.69626441.30498797.97319844.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)116491.8133242.15100595.5659782.3846194.14
收回投资收到的现金(万元)50000.00--72000.0020000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)10008.199627.502402.84338.79145.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1019.83100.02668.52486.4331.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9278.57--2000.002000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70306.609727.5277071.3622825.2222177.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1571.02611.666171.114808.393930.21
投资支付的现金(万元)80000.0010000.0072000.0030000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.007000.0038322.011522.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88571.0217611.66116493.1236330.4035452.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18264.41-7884.14-39421.76-13505.18-13274.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35000.0035000.0028191.82----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35000.0035000.0028191.82----
偿还债务支付的现金(万元)64191.8228191.8235295.5125252.366000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38973.80260.6517034.7416699.1916315.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)151.16--151.16151.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103316.7828452.4752481.4142102.7122466.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68316.786547.53-24289.60-42102.71-22466.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29910.6131905.5436884.204174.4910452.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180852.00180852.00143967.80143967.80143967.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210762.62212757.55180852.00148142.29154420.40
净利润(万元)123017.67--107112.32--53583.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.00---0.55----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)154.89--308.23--153.49
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-910.62---111.91---28.26
固定资产报废损失(万元)8996.69--18502.44--9304.76
公允价值变动损失(万元)848.04--7.04--64.81
财务费用(万元)504.99--1631.06--905.50
投资损失(万元)-11861.81---13965.08---14245.33
递延所得税资产减少(万元)441.85--990.39--646.97
递延所得税负债增加(万元)0.90---22.58--8.90
存货的减少(万元)12646.32---6176.29--10394.57
经营性应收项目的减少(万元)5514.04--9848.55---638.29
经营性应付项目的增加(万元)-22982.54---19225.66---14156.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)116491.81--100595.56----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)210762.62--180852.00--154420.40
减:现金的期初余额(万元)180852.00--143967.80--143967.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29910.61--36884.20----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45.17--90.34----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-132025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-03-132025-11-012025-08-30
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