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焦作万方(000612)资产负债表图
焦作万方(000612)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)216665.69228055.39207772.85164854.00181427.71
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)30048.7710004.88--10114.6210080.75
应收票据(万元)0.00--------
应收股利(万元)4544.084844.0814354.0815354.0810861.91
应收利息(万元)0.00------0.00
应收账款(万元)1492.333080.821633.88756.442006.79
其他应收款(万元)4575.344857.2714361.0815385.4210885.67
预付款项(万元)5198.262544.683549.6414345.002654.90
存货(万元)47646.2671038.4360292.5846789.7943721.71
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)33003.9332824.86------
其他流动资产(万元)1963.001487.081537.872502.762196.32
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)345437.68356086.69291227.37256270.26255399.38
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)344628.61333968.60327211.60334379.74333227.24
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)149926.37--158858.13--167982.95
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1673.96146.5968.44989.57567.72
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)10490.3410567.7810645.2210722.6710775.47
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)3178.973178.973178.973178.973178.97
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)10781.0111138.7111222.8611334.1011566.28
其他非流动资产(万元)4316.314297.7636898.04----
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)558145.16550842.27581278.02557317.35560538.55
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)--204.05------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)903582.84906928.96872505.39813587.61815937.93
短期借款(万元)0.0035016.4128196.6710006.9428269.62
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)0.00--44903.6919750.0034635.19
应付账款(万元)30752.3037704.7926650.9626383.1432740.71
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--------0.00
应付职工薪酬(万元)4732.545058.336349.333475.434416.28
应付股利(万元)0.00--------
应交税费(万元)17197.6216346.124593.199488.9213048.60
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4779.046047.276639.844326.485214.99
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)154.58156.84159.11161.38163.65
一年内到期的非流动负债(万元)22038.3116939.7816940.2416983.492084.24
其他流动负债(万元)605.09424.16386.55936.33167.08
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)84759.41120799.64137889.7498553.31121861.97
长期借款(万元)6000.0012100.0012100.0012100.0028000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)463.88458.55462.98497.28494.46
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9258.4515511.0515546.7915578.0431512.19
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)0.00--255.80----
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)94017.86136310.69153436.53114131.35153374.16
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)169968.85169689.66169647.68166280.34166280.34
盈余公积(万元)71558.0371558.0371558.0361308.8661308.86
未分配利润(万元)448841.65415644.37364570.46358294.36321291.27
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)702.09654.52221.00658.27768.87
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)809564.99770618.26719068.86699456.26662563.77
少数股东权益(万元)----0.00----
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)809564.99770618.26719068.86699456.26662563.77
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)903582.84906928.96872505.39813587.61815937.93
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-725.58-6148.25-6148.25-6305.51-6305.51
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)775.54802.01853.03868.99926.36
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1492.333080.821633.88756.442006.79
合同资产(万元)0.00--------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)31342.8531342.8531342.8531342.8531342.85
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)30752.3037704.7971554.6546133.1467375.89
合同负债(万元)4654.513262.782973.467202.561285.26
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4844.101989.242079.471522.232425.52
融出资金(万元)4844.10--2079.47--2425.52
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1806.741829.331851.911874.491897.08
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1864.461993.651971.671950.381927.72
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)149926.37154371.68158858.13163494.96--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-132025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-03-132025-11-012025-08-30
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