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汤姆猫(300459)现金流量表图
汤姆猫(300459)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44373.6722530.3996638.2472173.5650128.24
收到的税费返还(万元)1.831.832.642.642.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)535.49804.231645.472169.70655.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44910.9923336.4598286.3474345.9050786.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4335.351788.1810767.057696.446321.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12601.346789.9327986.5921190.6114605.09
支付的各项税费(万元)6218.623212.395681.065135.904529.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14269.767451.1531355.1426591.8317943.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37425.0719241.6575789.8560614.7743399.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7485.924094.8022496.5013731.127387.06
收回投资收到的现金(万元)952.112324.745459.131578.731024.22
取得投资收益收到的现金(万元)42.22--50.8642.5542.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.940.940.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14250.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15244.342324.746252.631622.221067.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4401.612366.738855.286585.914211.62
投资支付的现金(万元)4100.00--164.71166.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8501.612366.739019.996752.614211.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6742.72-41.99-2767.36-5130.39-3143.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42050.0019450.00104900.0084900.0048900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24007.37----82604.5444074.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66057.3727695.63228577.41167504.5492974.11
偿还债务支付的现金(万元)49919.3619947.65128316.8792094.0848736.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3178.051678.597970.486091.334194.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26336.52----81066.8046286.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79433.9331882.67247460.72179252.2199216.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13376.56-4187.04-18883.31-11747.66-6242.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-388.60-219.22-509.06-340.88-187.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)463.49-353.45336.77-3487.81-2186.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17121.0217121.0216784.2516784.2516784.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17584.5116767.5717121.0213296.4414597.62
净利润(万元)5018.00---120728.28---3188.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------16.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4432.22--8975.12--4360.32
长期待摊费用摊销(万元)--------421.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.04---64.49---1.55
固定资产报废损失(万元)1432.48--3162.03--0.11
公允价值变动损失(万元)----909.71----
财务费用(万元)3170.91--9331.11--5412.12
投资损失(万元)336.15--4093.72--561.30
递延所得税资产减少(万元)2.04---24.48---15.66
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-17.94---144.64--7.75
经营性应收项目的减少(万元)-2793.21--7212.92--1534.78
经营性应付项目的增加(万元)-4399.10---3670.53---5075.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7485.92------7387.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17584.51--17121.02--14597.62
减:现金的期初余额(万元)17121.02--16784.25--16784.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)463.49-------2186.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-747.84--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)593.83------508.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-262025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-25
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