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汤姆猫(300459)现金流量表图
汤姆猫(300459)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43485.71193212.98142512.5496822.2649265.03
收到的税费返还(万元)1.90--273.24180.9592.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)502.842532.812336.272198.803860.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)43990.45195745.79145122.0699202.0153218.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2057.396231.1226027.6716106.546990.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10494.6028417.3728751.0719196.3411004.63
支付的各项税费(万元)524.953953.283034.042252.07907.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12713.3443675.8115971.799129.046226.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)25790.2882277.5873784.5646683.9925129.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18200.16113468.2171337.5052518.0228088.58
收回投资收到的现金(万元)2843.671506.531329.96450.42204.87
取得投资收益收到的现金(万元)110.97605.27496.30441.39139.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7875.347.440.750.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1413.94786.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)4369.362973.651833.70892.56344.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1922.6213918.703972.402635.611762.14
投资支付的现金(万元)50.006810.0018.2018.208.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--44118.4644118.4644118.4622000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)1972.6264847.1648109.0646772.2723770.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)2396.74-61873.51-46275.36-45879.70-23425.68
吸收投资收到的现金(万元)--7583.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30100.0089561.4482120.0054820.0014220.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17159.3967968.0246979.3939396.1919464.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)47259.39165112.66129099.3994216.1933684.61
偿还债务支付的现金(万元)55089.10142326.35122251.4388395.1633960.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1806.4112185.909734.417021.192366.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8731.8756793.179396.199396.195364.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)65627.38211305.42141382.03104812.5441691.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18367.99-46192.76-12282.64-10596.35-8006.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-150.60-116.17-973.53-499.69-649.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2078.315285.7711805.98-4457.73-3993.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41385.8036100.0336100.0336100.0336100.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)43464.1141385.8047906.0031642.3032106.25
净利润(万元)--70802.65--41240.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2669.89---240.97--
固定资产折旧(万元)0.003006.980.001482.990.00
无形资产摊销(万元)--11343.56--5629.90--
长期待摊费用摊销(万元)--1006.41--667.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.91--0.14--
固定资产报废损失(万元)--630.21--3.10--
公允价值变动损失(万元)--758.04------
财务费用(万元)--11098.22--6446.21--
投资损失(万元)---758.39--1375.78--
递延所得税资产减少(万元)---4.69--29.81--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---56.07--91.27--
经营性应收项目的减少(万元)--492.09---898.81--
经营性应付项目的增加(万元)--9076.77---3983.57--
其他(万元)--2140.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--113468.21--52518.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41385.80--31642.30--
减:现金的期初余额(万元)--36100.03--36100.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5285.77---4457.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---492.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-282022-04-262021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-282022-04-262021-12-112021-12-112021-12-11
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