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同益股份(300538)现金流量表图
同益股份(300538)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179868.2291767.79348958.43252247.41157283.98
收到的税费返还(万元)64.46--2617.772584.331474.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10127.365786.0411265.797699.625327.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190060.0497553.83362841.99262531.36164086.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180505.0295464.08324853.29242591.78146094.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4913.252722.319455.187253.155174.99
支付的各项税费(万元)1674.13590.803148.252135.081281.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13380.557730.1720433.0813244.258715.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200472.95106507.35357889.81265224.27161266.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10412.91-8953.524952.18-2692.912820.64
收回投资收到的现金(万元)606.06603.66466.60300.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)211.74211.74292.6042.0242.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.05--0.950.950.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)869.38--354.08----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1706.23815.401114.23342.97342.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3472.072155.207688.907315.056512.30
投资支付的现金(万元)191.89--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3663.952155.207688.907315.056512.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1957.73-1339.80-6574.67-6972.09-6169.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35851.3731995.0044750.3428618.0020568.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35851.3731995.0044750.3428618.0020568.00
偿还债务支付的现金(万元)24829.3214258.3240609.8030096.8021554.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1767.651650.193034.472341.481518.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----110.81----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158.36101.73616.48341.16184.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26755.3316010.2344260.7432779.4323257.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9096.0415984.77489.59-4161.43-2689.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-109.81-53.00-149.64-86.68-14.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3384.415638.45-1282.54-13913.11-6052.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27535.9527535.9528818.4828818.4828818.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24151.5433174.4027535.9514905.3722766.26
净利润(万元)-565.75---4990.77--616.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2498.44--5076.31--753.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)185.00--376.88--211.80
长期待摊费用摊销(万元)180.93--397.62----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.36---4.02--0.00
固定资产报废损失(万元)1.23--19.87--867.52
公允价值变动损失(万元)0.00---869.38--0.00
财务费用(万元)1032.24--2715.01--1347.32
投资损失(万元)-121.67---70.35---207.96
递延所得税资产减少(万元)-290.16---1370.25---292.43
递延所得税负债增加(万元)0.60--1.10--0.00
存货的减少(万元)-8605.14---11479.90---13210.58
经营性应收项目的减少(万元)8779.99---10908.23--2559.77
经营性应付项目的增加(万元)-14710.51--23752.11--9726.76
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10412.91--4952.18--2820.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24151.54--27535.95--22766.26
减:现金的期初余额(万元)27535.95--28818.48--28818.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3384.41---1282.54---6052.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)129.80--473.16--245.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-302026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
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