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国信证券(002736)现金流量表图
国信证券(002736)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1940801.411317763.99622417.002102912.481529266.87
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1152297.63--76853.73--210244.74
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1771167.76360316.23942656.321035195.672997098.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7425974.195696939.572348563.467798633.167528282.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)530552.68384951.25248675.73650264.03489024.29
支付的各项税费(万元)311444.01171857.2175516.48370472.94234894.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------71000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)524395.82344127.59178316.13577916.21437593.66
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)473461.59369573.17839821.90689826.072653280.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1953522.882873600.201342330.246091312.044979264.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5472451.312823339.371006233.231707321.122549017.62
收回投资收到的现金(万元)17609.5212165.487965.658222.513750.47
取得投资收益收到的现金(万元)637.08637.08--11812.721192.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)699.89631.1695.92646.98320.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------465206.48460354.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18946.4913433.738061.57485888.71465618.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21227.0018345.127672.1734634.2820978.43
投资支付的现金(万元)17600.0014800.0014800.0013260.0010200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------224.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38827.0033145.1222472.1848118.4831178.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19880.51-19711.39-14410.60437770.23434439.97
吸收投资收到的现金(万元)643080.00640000.00640000.001360000.001000000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3080.00--------
发行债券收到的现金(万元)6475175.004759175.002593000.0012012801.007259480.00
取得借款收到的现金(万元)384902.68221216.07107029.93122218.8661294.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7503157.685620391.073340029.9313495019.868320774.70
偿还债务支付的现金(万元)8479624.455381530.052373121.8910545519.137407479.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)769299.37612047.69170688.71784189.57663901.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42934.2517874.0124457.4930804.7815154.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9291858.076011451.752568268.0911360513.498086535.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1788700.39-391060.68771761.842134506.37234239.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10524.55-9049.84-4476.10-4238.824481.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3653345.862403517.461759108.364275358.903222178.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15746962.8215746962.8215746962.8211471603.9211471603.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19400308.6818150480.2717506071.1815746962.8214693782.06
净利润(万元)--573100.26--1107368.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------8536.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7052.31--13428.10--
长期待摊费用摊销(万元)------6434.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.94---124.13--
固定资产报废损失(万元)--21484.96--44.98--
公允价值变动损失(万元)---79614.92---115311.00--
财务费用(万元)--183365.83--328156.47--
投资损失(万元)---29750.61---43935.87--
递延所得税资产减少(万元)--15728.49---58553.90--
递延所得税负债增加(万元)--27309.86--44385.08--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---347113.67---209782.82--
经营性应付项目的增加(万元)--390322.16--791498.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2823339.37--1707321.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18150480.27--15746962.82--
减:现金的期初余额(万元)--15746962.82--11471603.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2403517.46--4275358.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)995000.00265000.00----405800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1566707.392356589.01706636.412820667.342385872.19
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--543.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-182025-11-01
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