中财网 中财网股票行情
光智科技(300489)现金流量表图
光智科技(300489)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38989.70159117.11114427.0865504.5421773.21
收到的税费返还(万元)883.074866.832216.081237.251237.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)376.803327.252112.881217.111041.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40249.58167311.19118756.0467958.9024051.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25667.24141997.8497637.6563586.7334170.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8159.0930705.7321934.5214811.807227.25
支付的各项税费(万元)357.834400.101869.371326.30524.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2583.976088.586725.564080.611752.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36768.12183192.26128167.1083805.4443674.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3481.45-15881.07-9411.06-15846.55-19622.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.9919714.4119707.8119707.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.9919714.4119707.8119707.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2439.4017356.5312800.6710052.266637.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--35.20------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2439.4017391.7312800.6710052.266637.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2425.412322.676907.149655.54-6637.93
吸收投资收到的现金(万元)--80000.0080000.0080000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----80000.0080000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13700.0032791.9916570.0016570.0031070.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--70502.0054552.8836460.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29700.00183294.00151122.88133030.0047380.00
偿还债务支付的现金(万元)12720.0049799.0033939.5033369.5020010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)844.885004.393410.592346.841188.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--120346.82105849.2095972.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19615.40175150.22143199.29131688.9221804.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10084.608143.787923.601341.0825575.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.22225.83148.68146.2944.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11174.86-5188.795568.36-4703.63-639.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1870.547059.337059.337059.337059.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13045.401870.5412627.692355.706419.55
净利润(万元)--3186.76---3787.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1743.31--920.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.19--95.77--
长期待摊费用摊销(万元)--56.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3809.43---3807.84--
固定资产报废损失(万元)--26.31--5862.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11401.25--6372.99--
投资损失(万元)--28.09------
递延所得税资产减少(万元)--1242.58---1380.25--
递延所得税负债增加(万元)---117.15--30.43--
存货的减少(万元)---57277.28---19752.35--
经营性应收项目的减少(万元)--3294.84--2007.45--
经营性应付项目的增加(万元)--11726.10---2632.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15881.07---15846.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1870.54--2355.70--
减:现金的期初余额(万元)--7059.33--7059.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5188.79---4703.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--370.62--179.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-092025-03-142024-10-252024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-092025-03-172024-10-292024-08-262024-04-27
↑返回页顶↑

转至光智科技（300489）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。