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开润股份(300577)现金流量表图
开润股份(300577)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64280.95239598.93162338.66110282.1350623.48
收到的税费返还(万元)2584.143852.235393.973916.13720.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4372.6011529.075256.732569.931516.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)71237.69254980.23172989.35116768.1952861.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54733.70172384.93113644.3375805.9648995.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15729.3546426.1134161.3722909.4411379.02
支付的各项税费(万元)3590.337036.276101.084648.831310.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5990.1024389.8023298.1520676.374218.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)80043.48250237.11177204.94124040.6065903.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8805.794743.12-4215.58-7272.41-13042.58
收回投资收到的现金(万元)9325.0027550.0017500.0012500.007500.00
取得投资收益收到的现金(万元)4082.621561.49549.03132.0084.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.931478.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)13516.5430589.6118049.0312632.007584.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5405.8317974.5810599.236828.623271.12
投资支付的现金(万元)7000.0056220.0032200.0027000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)12405.8374194.5842799.2333828.6212271.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1110.71-43604.97-24750.21-21196.62-4686.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.0069051.0360460.1042460.1013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1555.67------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)4000.0070606.7060460.1042460.1013000.00
偿还债务支付的现金(万元)234.6243841.2942616.1324443.7916107.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)714.254798.984249.973682.28478.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6305.692421.951912.411836.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)948.8754945.9649288.0530038.4918422.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3051.1315660.7511172.0512421.61-5422.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.91-34.97-182.77-261.5851.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4620.03-23236.08-17976.51-16309.00-23100.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78128.07101364.15101364.15101364.15101364.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)73508.0378128.0783387.6385055.1478263.93
净利润(万元)--17265.29--8956.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1651.81---83.98--
固定资产折旧(万元)0.003143.110.001497.860.00
无形资产摊销(万元)--784.22--430.92--
长期待摊费用摊销(万元)--458.47--359.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---355.66--242.93--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---2389.33---2085.55--
财务费用(万元)--2867.27--1513.19--
投资损失(万元)---3287.01---1603.57--
递延所得税资产减少(万元)---1481.77---1003.61--
递延所得税负债增加(万元)--346.23---64.14--
存货的减少(万元)---15059.90---9058.57--
经营性应收项目的减少(万元)---9886.94--1212.27--
经营性应付项目的增加(万元)--11460.25---8893.90--
其他(万元)---2391.03--582.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4743.12---7272.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76833.81--83440.55--
减:现金的期初余额(万元)--100535.69--100535.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1294.26--1614.59--
减:现金等价物的期初余额(万元)--828.45--828.45--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23236.08---16309.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-272022-04-272021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-272022-04-272021-12-112021-12-112021-12-11
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