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开润股份(300577)现金流量表图
开润股份(300577)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400817.23260217.30127696.96515817.35390007.60
收到的税费返还(万元)7304.405333.952047.4412930.0910716.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3454.222123.802267.374392.753599.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411575.86267675.04132011.77533140.20404322.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)244895.87167270.6183825.69309993.46236310.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95047.2566497.7736596.89119095.6691459.83
支付的各项税费(万元)18681.6713771.345396.0423487.3119048.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13484.848652.824334.2422955.6414484.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)372109.62256192.55130152.88475532.07361304.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39466.2411482.501858.9057608.1343018.55
收回投资收到的现金(万元)6505.276500.016366.959795.694554.33
取得投资收益收到的现金(万元)9323.589135.968840.607503.53113.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.602.65--1440.011752.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------212.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15858.4515638.6215207.5518951.786420.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21454.3713024.185358.2825544.8219356.04
投资支付的现金(万元)16372.0511360.10744.3542.4142.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37826.4224384.286102.6325587.2319398.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21967.97-8745.669104.92-6635.45-12977.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)230791.97140860.0067660.00227009.31180955.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1224.471224.471224.471023.98910.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232016.44142084.4768884.47228033.29181865.74
偿还债务支付的现金(万元)152298.1073184.6012629.29166932.0988896.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15943.958441.14928.5215761.437525.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41984.5541269.0640303.8931401.0229006.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210226.60122894.8053861.70214094.54125428.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21789.8419189.6715022.7713938.7456437.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6399.44-4256.46-1969.89-3243.95-1198.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32888.6617670.0524016.7061667.4885278.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114870.34114870.34114870.3453202.8653202.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147759.00132540.39138887.04114870.34138481.71
净利润(万元)--22765.51--37851.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2221.71--4877.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--876.15--1841.31--
长期待摊费用摊销(万元)------703.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.19---712.59--
固定资产报废损失(万元)--5337.25--53.17--
公允价值变动损失(万元)---816.87---1124.50--
财务费用(万元)--2407.39--9046.43--
投资损失(万元)--1052.08---2171.50--
递延所得税资产减少(万元)---1654.08---1197.78--
递延所得税负债增加(万元)---222.83---473.87--
存货的减少(万元)--3639.43---4136.03--
经营性应收项目的减少(万元)---5365.14--4375.64--
经营性应付项目的增加(万元)---21117.09---5049.74--
其他(万元)--1283.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11482.50--57608.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132366.04--114669.96--
减:现金的期初余额(万元)--114669.96--53061.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)--174.35--200.38--
减:现金等价物的期初余额(万元)--200.38--141.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17670.05--61667.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--500.81--808.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
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