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宣亚国际(300612)现金流量表图
宣亚国际(300612)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82694.5956901.9328728.3598673.3271619.08
收到的税费返还(万元)------185.55185.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4874.834053.113593.792964.411734.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)87569.4260955.0432322.14101823.2973539.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67214.2345643.8720542.5088631.0263297.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8803.966773.343099.529092.076815.27
支付的各项税费(万元)1925.931559.91509.273064.572313.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8747.937950.296233.922471.911756.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)86692.0561927.4230385.21103259.5774181.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)877.37-972.381936.93-1436.28-642.16
收回投资收到的现金(万元)------50.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------246.04246.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.307.30--14.0114.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1596.181581.47----50.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)646.45--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2249.921588.77--310.05310.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)272.67124.600.42134.00--
投资支付的现金(万元)------45.0045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)616.39610.71------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)889.07735.320.42179.0045.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1360.86853.45-0.42131.06265.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8382.006732.001650.0011459.006327.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)8382.006732.001650.0011459.006327.00
偿还债务支付的现金(万元)8627.005982.002250.006132.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)295.25210.0170.82339.55220.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)888.31739.93249.175148.374855.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)9810.566931.942570.0011619.927075.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1428.56-199.94-920.00-160.92-748.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.4246.34-4.4733.7540.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)851.08-272.521012.05-1432.40-1085.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5613.835613.835613.837046.237046.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)6464.925341.316625.885613.835961.11
净利润(万元)--428.33--5109.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--253.22--1003.99--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--477.76--1036.32--
长期待摊费用摊销(万元)--225.08--132.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.35---9.33--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--385.52--574.82--
投资损失(万元)--310.74--654.49--
递延所得税资产减少(万元)---75.78---241.00--
递延所得税负债增加(万元)-------110.26--
存货的减少(万元)---4214.93---855.15--
经营性应收项目的减少(万元)--8778.74---14567.67--
经营性应付项目的增加(万元)---8007.87--4641.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---972.38---1436.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5341.31--5613.83--
减:现金的期初余额(万元)--5613.83--7046.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---272.52---1432.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--417.95--1118.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-312023-04-292023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-312023-04-292023-04-212022-10-27
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