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凯普生物(300639)现金流量表图
凯普生物(300639)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40770.0618940.92107801.4969348.4744579.96
收到的税费返还(万元)4.400.930.8912.1212.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1325.851186.494125.432051.881674.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42100.3120128.34111927.8171412.4746266.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7531.683148.2716133.6413962.779468.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14924.068002.8332296.1524512.3117011.15
支付的各项税费(万元)3766.221519.235562.333774.362345.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8807.004962.9323774.8117041.9911900.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35028.9617633.2677766.9359291.4340726.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7071.352495.0834160.8712121.045540.36
收回投资收到的现金(万元)40300.0017200.0074534.2765800.0140500.01
取得投资收益收到的现金(万元)197.5042.75224.56188.80130.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.8371.71163.6660.5460.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42269.057883.534000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82838.3825197.9978922.4966049.3440691.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9058.901814.419239.424844.483208.79
投资支付的现金(万元)42256.8720269.4876124.2963150.0011600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44445.5035099.077883.53----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95761.2757182.9693247.2468564.4814808.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12922.89-31984.97-14324.75-2515.1425882.32
吸收投资收到的现金(万元)----800.00800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----800.00800.00800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4600.004600.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----581.27----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----5981.275400.005300.00
偿还债务支付的现金(万元)401.20--4505.982303.52247.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87.9343.55488.43303.22157.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----138.86----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1909.061183.5815298.4110470.8910212.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2398.191227.1320292.8213077.6310618.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2398.19-1227.13-14311.55-7677.63-5318.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1835.74-1194.18-939.48338.86-317.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10085.46-31911.194585.092267.1325786.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70796.6770798.9066211.5866211.5866211.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60711.2138887.7170796.6768478.7191998.48
净利润(万元)2539.33---18228.04---13711.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3000.81--6226.94--6845.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)420.77--1285.05--673.81
长期待摊费用摊销(万元)----1782.47--1499.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)22.98---43.42---35.82
固定资产报废损失(万元)6857.14--46.09--15.79
公允价值变动损失(万元)-1010.18---497.30---443.89
财务费用(万元)-3588.68--318.33---1290.13
投资损失(万元)33.86--112.51--59.37
递延所得税资产减少(万元)666.10--1955.06--1238.46
递延所得税负债增加(万元)-260.66---1919.87---532.25
存货的减少(万元)-123.19--836.86---452.39
经营性应收项目的减少(万元)7817.28--33792.89--8152.58
经营性应付项目的增加(万元)-3805.54---6050.19---2929.41
其他(万元)-279.98--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7071.35--34160.87--5540.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60711.21--70796.67--91998.48
减:现金的期初余额(万元)70796.67--66211.58--66211.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10085.46--4585.09--25786.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)314.58--569.32--309.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-282026-04-282025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-142026-04-292026-04-292025-10-282025-08-26
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