中财网 中财网股票行情
凯普生物(300639)现金流量表图
凯普生物(300639)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166489.6868368.70220195.14146880.9475896.11
收到的税费返还(万元)669.704.9462.9878.0334.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)740.51530.852527.381405.16469.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)167899.8968904.48222785.49148364.1376399.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65636.0626192.5273925.1060211.0036558.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26425.2313426.5931859.7822439.1714702.77
支付的各项税费(万元)15867.415383.8517183.3611792.226509.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23002.7511973.2936683.0828043.5017887.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)130931.4456976.25159651.32122485.8975657.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)36968.4411928.2363134.1825878.24741.76
收回投资收到的现金(万元)138635.0061180.00277458.57214794.99157044.99
取得投资收益收到的现金(万元)1342.62291.39--1880.781156.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)651.574.50633.8267.0552.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)140629.1961475.89278092.39216742.82158254.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28852.5916986.0064107.2138480.5923032.91
投资支付的现金(万元)136060.3749760.00264320.00198720.00145420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)164912.9666746.00328427.21237200.59168452.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24283.76-5270.11-50334.83-20457.77-10198.72
吸收投资收到的现金(万元)1000.00--7025.005600.01100.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00----100.01100.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15200.00200.0024833.1724645.7618000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)16200.00200.0031858.1730445.7718300.01
偿还债务支付的现金(万元)12733.1710000.0017227.227527.227527.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10403.78101.497608.746235.896044.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80.981.436172.385350.995585.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)23217.9410102.9331008.3519114.1019157.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7017.94-9902.93849.8211331.66-857.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)393.18-524.31-547.75-62.42127.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)6059.92-3769.1113101.4216689.71-10186.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52197.2652197.2639095.8439095.8439095.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)58257.1948428.1552197.2655785.5628909.00
净利润(万元)106763.50--88493.72--41055.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8429.25---7.89--3084.19
固定资产折旧(万元)6429.760.007154.460.002670.39
无形资产摊销(万元)532.41--978.69--399.65
长期待摊费用摊销(万元)1204.14--1668.06--763.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-825.67---233.61---131.11
固定资产报废损失(万元)3.94--642.20--15.31
公允价值变动损失(万元)-65.69---14.35----
财务费用(万元)23.48--740.13--9.83
投资损失(万元)36.26---2045.56--524.65
递延所得税资产减少(万元)-1630.90---813.80---801.17
递延所得税负债增加(万元)1523.13--3477.51--5.67
存货的减少(万元)-7418.09---5115.40---8290.07
经营性应收项目的减少(万元)-129989.92---64808.28---64173.78
经营性应付项目的增加(万元)51785.68--28993.20--25323.34
其他(万元)-321.27---1776.83--94.52
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36968.44--63134.18--741.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58257.19--52197.26----
减:现金的期初余额(万元)52197.26--39095.84----
加:现金等价物的期末余额(万元)--------28909.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------39095.84
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6059.92--13101.42---10186.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5205.03----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-152022-04-272022-03-252021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-152022-04-272022-03-252021-12-112021-12-11
返回页顶

转至凯普生物(300639)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。