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深桑达A(000032)现金流量表图
深桑达A(000032)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3018881.681943462.821020903.723712935.722387873.09
收到的税费返还(万元)17321.929862.381417.1117655.378415.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)159070.7075760.1175441.68175825.64152623.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)3195274.302029085.321097762.503906416.732548912.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2713783.511759637.581011822.213219535.212308409.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)392849.88286954.22170255.37412292.56285883.54
支付的各项税费(万元)96341.5770571.9434992.18109995.3869629.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)158977.4276800.5671045.82155192.51132675.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)3361952.382193964.301288115.583897015.662796599.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-166678.08-164878.98-190353.079401.07-247687.18
收回投资收到的现金(万元)1782.19----76022.3976181.00
取得投资收益收到的现金(万元)185.85189.92--1679.85592.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.8341.549.6910281.8810550.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11989.4215903.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3036.183036.183036.1858644.3136594.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)5061.063267.653045.87158617.84139822.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44112.2329632.6720349.1258251.6734971.77
投资支付的现金(万元)38803.6327388.28436.81123758.3086463.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3504.00------5979.19
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)600.20600.20--19075.2620092.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)87020.0657621.1420785.93201085.23147507.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81959.00-54353.50-17740.06-42467.39-7684.56
吸收投资收到的现金(万元)2572.002422.002422.00116112.104679.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2572.002422.002422.0016122.114679.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)718287.42466080.92137755.97332855.73262164.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)718.03--758.1517392.916156.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)721577.45468502.92140936.12466360.74273000.43
偿还债务支付的现金(万元)438264.25146240.9844822.96241830.72136781.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57314.4539251.8410310.3945468.9236258.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16949.889460.001846.0011669.7516903.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3340.661733.94324.1218640.672802.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)498919.35187226.7655457.47305940.32175843.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)222658.10281276.1685478.65160420.4397157.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1283.64278.52-13.12-279.59-147.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-24695.3462322.20-122627.60127074.53-158361.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)671340.61671221.94671221.94544147.42544732.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)646645.27733544.14548594.34671221.94386371.11
净利润(万元)--3075.64--110792.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--708.10--5618.14--
固定资产折旧(万元)0.0017630.280.0030733.140.00
无形资产摊销(万元)--3820.39--7771.18--
长期待摊费用摊销(万元)--1796.62--2943.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.84---1157.84--
固定资产报废损失(万元)--17.75--61.51--
公允价值变动损失(万元)--102.55--54.29--
财务费用(万元)--18380.89--33200.03--
投资损失(万元)--3726.34---6040.29--
递延所得税资产减少(万元)---1459.63---1500.25--
递延所得税负债增加(万元)---302.01---1493.11--
存货的减少(万元)--9334.29---13509.25--
经营性应收项目的减少(万元)---78598.17---661787.38--
经营性应付项目的增加(万元)--8296.83--476290.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---164878.98--9401.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--733544.14--671221.94--
减:现金的期初余额(万元)--671221.94--544147.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62322.20--127074.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3238.76--20548.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-262022-08-242022-04-222022-04-222021-12-11
更新时间2022-10-262022-08-242022-04-222022-04-222021-12-11
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