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山东出版(601019)现金流量表图
山东出版(601019)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210399.651150318.55797050.90492379.38217405.42
收到的税费返还(万元)20.343084.582018.941903.51157.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8356.9447142.4746603.3326321.4912063.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218776.931200545.60845673.17520604.38229626.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124926.63794706.72557691.30390696.54197107.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59104.16187421.99128903.5790517.1353877.26
支付的各项税费(万元)9143.1719275.5016150.4710686.126145.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21310.60112908.2788175.9953087.0526657.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214484.561114312.48790921.33544986.83283787.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4292.3786233.1254751.84-24382.45-54161.02
收回投资收到的现金(万元)--190000.00190000.00190000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)637.226429.936313.936313.93456.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.285651.414938.934939.6312.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)639.51202081.34201252.86201253.56469.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6873.2329760.7422075.1615673.9510765.30
投资支付的现金(万元)--216000.00196000.00194000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6873.23245760.74218075.16209673.9510765.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6233.72-43679.40-16822.30-8420.40-10296.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2151.82----11797.554008.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2151.8220737.6019037.4611797.554008.23
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.00117137.47117072.10116986.7275.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2314.82----11445.468094.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2365.82145046.21136542.36128432.188170.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-214.00-124308.61-117504.90-116634.63-4161.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.167.07-3.216.69-9.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2153.19-81747.83-79578.59-149430.79-68628.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)602925.75684673.58684673.58684673.58684673.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)600772.56602925.75605094.99535242.79616045.17
净利润(万元)--126703.29--75407.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3819.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3511.87--1707.85--
长期待摊费用摊销(万元)------1936.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1154.27---1150.39--
固定资产报废损失(万元)--26329.00---2.39--
公允价值变动损失(万元)---1481.14---848.89--
财务费用(万元)---9634.57---2651.45--
投资损失(万元)---4715.75---3483.08--
递延所得税资产减少(万元)--32996.09---1561.62--
递延所得税负债增加(万元)---5761.67--863.63--
存货的减少(万元)--11063.71--11258.40--
经营性应收项目的减少(万元)---11922.08---39814.19--
经营性应付项目的增加(万元)---100950.47---99595.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------24382.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--602925.75--535242.79--
减:现金的期初余额(万元)--684673.58--684673.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------149430.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------15503.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1444.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-102024-10-312024-09-022024-04-30
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