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中钢国际(000928)现金流量表图
中钢国际(000928)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金162489.891141769.07815778.07438620.75203160.21
收到的税费返还6668.9510759.787015.136065.042990.07
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6904.0798172.5394853.1285489.029601.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计176062.911250701.38917646.33530174.81215752.24
购买商品、接受劳务支付的现金302624.18962891.70833604.92453623.96246772.33
支付给职工以及为职工支付的现金14147.6858998.8739593.0725740.5811660.61
支付的各项税费20745.2328941.7115890.0512059.604283.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金54323.2246788.71110152.7795349.1430662.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计391840.321097620.99999240.82586773.28293378.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-215777.41153080.40-81594.49-56598.47-77626.22
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--971.261090.46----
取得投资收益收到的现金--2140.973816.45141.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.8912.760.00--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.893124.994906.90141.430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金484.711302.39830.32326.7688.78
投资支付的现金235.002440.001180.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2400.00985.802285.8010218.761000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3119.714728.194296.1210545.521088.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3118.82-1603.19610.78-10404.09-1088.78
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7617.815000.480.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----0.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金101430.19188927.55140227.5582205.0037889.24
收到其他与筹资活动有关的现金----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计109048.00193928.03140227.5582205.0037889.24
偿还债务支付的现金25165.00183344.60103141.6069141.6018582.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1978.9427982.9524270.6120937.442087.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--39.770.007417.00--
支付其他与筹资活动有关的现金746.082653.972978.651535.45988.09
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计27890.02213981.52130390.8691614.4921658.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额81157.98-20053.509836.69-9409.4916231.09
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-357.19-9506.35-2691.96-569.56-1102.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-138095.43121917.36-73838.97-76981.61-63586.05
加:期初现金及现金等价物余额374919.60253002.24253002.24253002.24253002.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额236824.17374919.60179163.27176020.63189416.19
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--61356.70--22176.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--11379.60--1154.80--
固定资产折旧--2746.45--1395.07--
无形资产摊销--759.18--537.34--
长期待摊费用摊销--72.29--38.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---115.25---43.08--
固定资产报废损失--0.00------
公允价值变动损失--1615.97--5922.21--
财务费用--12628.66--5043.61--
投资损失---10353.24---4651.42--
递延所得税资产减少---4642.41---2576.51--
递延所得税负债增加--651.20------
存货的减少--5701.29---52111.38--
经营性应收项目的减少---23089.57---17344.57--
经营性应付项目的增加--94369.54---16033.81--
其他-------104.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--153080.40---56598.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--374919.60--176020.63--
减:现金的期初余额--253002.24--253002.24--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--121917.36---76981.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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