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亚振家居(603389)现金流量表图
亚振家居(603389)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金5506.0933699.1319637.2211910.333733.19
收到的税费返还2.182.842531.00----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金156.5910627.09994.243148.473120.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5664.8644329.0623162.4615058.796853.44
购买商品、接受劳务支付的现金4401.0613838.0311517.855810.603715.40
支付给职工以及为职工支付的现金3682.9011837.058626.806568.022963.12
支付的各项税费835.001914.021308.64793.54523.78
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2207.7912539.687228.483535.881629.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11126.7640128.7828681.7716708.048831.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5461.904200.28-5519.31-1649.25-1978.37
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4000.00--4000.008000.004000.00
取得投资收益收到的现金20.19--69.7547.5234.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--19.403.510.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------270.00270.00
收到其他与投资活动有关的现金23.8879.1032.5614.254.33
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4044.0798.504105.828332.584309.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金286.081307.13961.721146.74951.22
投资支付的现金4000.00----6500.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--2.125.81----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4286.081309.26967.537646.743451.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-242.01-1210.763138.29685.83858.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--4.41------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4.41------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--2764.642331.942028.671086.37
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--2769.052331.942028.671086.37
偿还债务支付的现金1470.43861.51------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--88.9314.5223.907.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--16.50------
支付其他与筹资活动有关的现金9.26--48.82----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1479.69950.4563.3423.907.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1479.691818.602268.602004.771078.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.07-0.165.195.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7183.604808.06-112.581046.54-36.27
加:期初现金及现金等价物余额13929.399121.349121.349121.349121.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6745.7913929.399008.7510167.889085.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1243.84---2098.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1005.03--1039.82--
固定资产折旧--1850.99--929.91--
无形资产摊销--323.31--163.20--
长期待摊费用摊销--2110.29--3455.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.88---6.08--
固定资产报废损失--17.86------
公允价值变动损失----------
财务费用--75.09--4.46--
投资损失--95.06---36.83--
递延所得税资产减少--1271.92---76.89--
递延所得税负债增加---22.34---11.26--
存货的减少--209.06---443.23--
经营性应收项目的减少---293.62--332.21--
经营性应付项目的增加---3678.34---4988.68--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4200.28---1649.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13929.39--10167.88--
减:现金的期初余额--9121.34--9121.34--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4808.06--1046.54--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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