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和顺石油(603353)现金流量表图
和顺石油(603353)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金168603.6357230.27223568.22159321.1495775.21
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2894.731042.71621.05497.37132.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计171498.3658272.99224189.27159818.5295907.59
购买商品、接受劳务支付的现金182177.4961649.97161873.78125903.7382555.57
支付给职工以及为职工支付的现金3957.002261.756354.474618.522668.77
支付的各项税费3663.421626.9310970.017400.904377.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7067.326134.545471.454826.202925.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计196865.2371673.20184669.71142749.3692527.39
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-25366.87-13400.2239519.5617069.163380.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金25800.00--224900.00----
取得投资收益收到的现金666.98132.851133.94519.17144.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额165.23109.302.381076.900.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金192.32129.30386.05306.13210.08
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26824.54371.45226422.381902.20355.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20771.571660.6121881.667198.054214.90
投资支付的现金2500.0025160.34250700.0065700.0061200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计23271.5726820.95272581.6672898.0565414.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3552.96-26449.50-46159.28-70995.85-65059.75
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----87740.8784077.4484077.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----87740.8784077.4484077.44
偿还债务支付的现金----14124.0014124.0014124.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6669.00--5541.555541.55183.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----4805.32----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6669.00--24470.8819665.5514307.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6669.00--63269.9964411.8969770.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-28482.91-39849.7156630.2710485.198090.45
加:期初现金及现金等价物余额78927.3778927.3722297.1022297.1022297.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额50444.4739077.6678927.3732782.2930387.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润6008.19--17048.86--6569.68
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧707.20--1465.70--743.81
无形资产摊销990.57--1945.23--1000.55
长期待摊费用摊销926.71--1337.07--515.09
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.35---2.34---0.04
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-199.73---104.69----
财务费用-192.32---198.47---45.41
投资损失-467.26---1133.94---144.99
递延所得税资产减少-1.28---16.81---1.58
递延所得税负债增加-22.03--26.17----
存货的减少-27114.47--5279.73---3261.12
经营性应收项目的减少-13446.98---247.72---10427.62
经营性应付项目的增加7036.38--14051.39--8425.49
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-25366.87--39519.56--3380.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额50444.47--78927.37--30387.54
减:现金的期初余额78927.37--22297.10--22297.10
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-28482.91--56630.27--8090.45
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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