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宁德时代(300750)现金流量表图
宁德时代(300750)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26243033.9012337889.2047779652.4033812656.7022293235.50
收到的税费返还(万元)401154.10206967.60768831.30632090.60334501.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1204946.40656868.602638351.601860917.101215965.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27849134.4013201725.5051186835.3036305664.4023843702.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16940001.507683365.2030038183.3022412082.5013996989.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2233980.50969217.603278918.302341338.601640767.40
支付的各项税费(万元)2160105.70950158.603445870.702674274.901880467.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)493361.70230898.801101864.90811925.40456771.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21827449.409833640.2037864837.2028239621.4017974995.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6021685.103368085.2013321998.208066043.005868706.60
收回投资收到的现金(万元)1383677.5027331.70568558.30444320.20202610.40
取得投资收益收到的现金(万元)254527.1022632.80228047.00194289.50179795.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18753.401249.3021194.906810.905176.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)158717.50--2741.102741.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)73740.601022.809837.201969.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1889416.0052236.50830378.50650130.90387582.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2507277.201241630.204234455.803008778.002021291.90
投资支付的现金(万元)3065119.80253466.905753382.703154021.00981764.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----205367.50204527.30--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9928.1019501.0084751.6011953.7011478.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5582325.101514598.0010277957.506379279.903014534.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3692909.10-1462361.60-9447579.00-5729149.00-2626951.90
吸收投资收到的现金(万元)3691243.30112120.004481398.404327240.604047031.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)151520.00112120.00609457.50--278118.50
发行债券收到的现金(万元)2549363.00799848.00------
取得借款收到的现金(万元)2096275.80797217.203979007.903059768.102403700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5778.601727.50100347.40112548.0015262.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8342660.701710912.708560753.707499556.606465993.90
偿还债务支付的现金(万元)2132130.30743175.205170203.903223711.401511393.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3530274.8074565.403492303.603355879.802722008.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)265068.3012495.00230232.60--60632.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)249229.5016939.70529200.50492311.50171835.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5911634.60834680.309191708.007071902.604405236.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2431026.10876232.40-630954.30427653.902060757.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-694154.60-339494.30-266464.00-62125.4060038.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4065647.502442461.802977000.802702422.505362549.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29992974.1029992974.1027015973.4027015973.4027015973.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34058621.6032435435.9029992974.1029718395.9032378523.20
净利润(万元)4703063.80--7678630.90--3236544.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)188374.80--866016.40--285028.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25890.10--51200.00--24487.40
长期待摊费用摊销(万元)102182.20--176450.80--66760.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2205.30---17464.00---6217.80
固定资产报废损失(万元)17.20--15129.10--9138.50
公允价值变动损失(万元)-124068.50---97407.90---17836.30
财务费用(万元)420231.80--247075.10---77408.80
投资损失(万元)-615267.90---842959.90---287569.30
递延所得税资产减少(万元)-304008.50---766009.00---284642.00
递延所得税负债增加(万元)9277.90--190095.20---9099.00
存货的减少(万元)-3785908.50---3983798.80---1362241.70
经营性应收项目的减少(万元)-3302692.50---1691154.20--1212670.70
经营性应付项目的增加(万元)7169043.90--8996573.50--1911464.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6021685.10--13321998.20--5868706.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34058621.60--29992974.10--32378523.20
减:现金的期初余额(万元)29992974.10--27015973.40--27015973.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4065647.50--2977000.80--5362549.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)46436.50--41858.50----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)27625.80--33736.70--10565.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-242026-04-152026-03-092025-10-202025-07-30
更新时间2026-07-282026-04-162026-03-102025-10-212025-07-31
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