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*ST明德(002932)现金流量表图
*ST明德(002932)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25199.2016383.7861930.5341184.3925786.36
收到的税费返还(万元)----14.640.050.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12070.312760.459561.156259.184816.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37269.5219144.2371506.3247443.6230602.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12384.2511331.9847476.5932308.6822801.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7418.284018.4617284.0612864.519500.02
支付的各项税费(万元)1000.92159.581491.981366.391031.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21120.486310.7512259.029744.216035.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41923.9321820.7778511.6556283.8039368.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4654.41-2676.54-7005.34-8840.18-8765.60
收回投资收到的现金(万元)418052.73251447.38124484.0574416.5048000.00
取得投资收益收到的现金(万元)25255.9419116.806736.654658.693027.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.6065.81416.70366.3512.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--84.46----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----59.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)443467.27270629.98131721.8679500.6751040.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2273.371623.239089.286387.975462.27
投资支付的现金(万元)433815.30236329.8879519.4455694.6423394.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1440.86------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--122.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)437529.53239393.9788730.7262082.6128856.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5937.7431236.0142991.1517418.0522183.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1058.00300.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----195.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1058.00300.00195.31----
偿还债务支付的现金(万元)----300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2206.160.1726423.7526324.4326321.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----98.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15391.6283.161906.621623.701602.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17597.7883.3328630.3727948.1227924.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16539.78216.67-28435.06-27948.12-27924.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-263.12-110.79-155.26-63.96-17.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15519.5828665.367395.49-19434.21-14524.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45216.1545216.1537820.6637820.6637820.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29696.5773881.5145216.1518386.4423296.58
净利润(万元)-2112.11---7506.21--662.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1423.19--7811.42---313.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)140.47--330.55--46.08
长期待摊费用摊销(万元)----102.11--52.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)653.56---65.58--7.40
固定资产报废损失(万元)2745.23--23.22--0.00
公允价值变动损失(万元)-1740.35--86.34--114.95
财务费用(万元)438.16--195.16---192.17
投资损失(万元)-1676.60---10482.77---4934.64
递延所得税资产减少(万元)3248.11--446.46---319.00
递延所得税负债增加(万元)-3352.55--233.54--124.68
存货的减少(万元)-3746.21--3531.48---741.58
经营性应收项目的减少(万元)8104.01--17621.16--4590.84
经营性应付项目的增加(万元)-7979.42---24439.27---12602.13
其他(万元)-1243.62--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4654.41---7005.34---8765.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)29696.57--45216.15--23296.58
减:现金的期初余额(万元)45216.15--37820.66--37820.66
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15519.58--7395.49---14524.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)54.18--267.76--136.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-212025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-212025-11-012025-08-28
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