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明德生物(002932)现金流量表图
明德生物(002932)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144787.2389801.5639835.79889435.84553271.34
收到的税费返还(万元)100.660.66--192.06140.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1964.702551.201241.5919529.813521.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)146852.6092353.4241077.37909157.71556933.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54593.9839519.1418740.72285295.70211798.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28498.3222764.9712598.2250399.3131587.81
支付的各项税费(万元)26644.5333280.0931752.27125452.2794251.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21095.8718218.4212104.3646725.5930245.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)130832.70113782.6175195.58507872.87367883.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16019.90-21429.19-34118.20401284.84189050.23
收回投资收到的现金(万元)299340.00293840.00195000.00435000.00178000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2866.272701.471623.493718.021600.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.567.47--0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.0023.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)302222.83296548.94196623.49438718.02179624.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8231.414794.252177.2731337.9523630.65
投资支付的现金(万元)267550.72251875.0098175.00630800.00281652.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)175.00175.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)275957.13256844.25100352.27662137.95305282.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)26265.7039704.7096271.22-223419.93-125657.99
吸收投资收到的现金(万元)---50.48--3860.003512.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.003512.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1984.581984.581984.5813738.642341.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1984.581934.101984.5817598.645853.81
偿还债务支付的现金(万元)5146.45----5341.813003.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57815.7357793.7420.4855063.5154945.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)336.54206.92--472.36820.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)63298.7258000.6620.4860877.6958769.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61314.14-56066.561964.11-43279.05-52915.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.21184.17-29.491947.141893.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-18908.33-37606.8864087.63136533.0012370.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)255555.51255555.51255555.51119007.52119010.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)236647.18217948.63319643.14255540.51131381.16
净利润(万元)--14200.20--438047.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4386.96--101676.19--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--40.70--68.21--
长期待摊费用摊销(万元)--463.61--265.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.91---0.97--
固定资产报废损失(万元)-------10.78--
公允价值变动损失(万元)-------276.04--
财务费用(万元)---3525.72---1872.32--
投资损失(万元)--2927.71---3511.99--
递延所得税资产减少(万元)--363.67---15361.36--
递延所得税负债增加(万元)------2312.91--
存货的减少(万元)---9977.40---47337.98--
经营性应收项目的减少(万元)--53262.76---232475.60--
经营性应付项目的增加(万元)---77899.41--153922.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21429.19--401284.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--217948.63--255540.51--
减:现金的期初余额(万元)--255555.51--119007.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37606.88--136533.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--150.71--1403.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-262023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-262023-04-212023-10-31
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