中财网 中财网股票行情
玉禾田(300815)现金流量表图
玉禾田(300815)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)357742.00184667.55755362.17564983.89378853.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11601.535949.6936675.2833292.9425098.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)369343.53190617.23792037.45598276.83403952.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116716.0759516.20197131.34136481.9290804.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)199741.29103100.24418112.41317801.91211975.49
支付的各项税费(万元)33979.3613322.4656466.6844319.3331124.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15056.317580.8548751.8346962.7234330.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)365493.03183519.74720462.26545565.88368235.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3850.507097.4971575.1952710.9535716.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)85.6621.33259.08206.14108.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.53104.271690.651193.071136.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----221.558.17--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)171172.5255456.40289063.40196217.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171413.7255581.99291234.68197624.5190393.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16829.9710281.5399188.7786492.4859377.41
投资支付的现金(万元)----80.0080.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----463.454075.83--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)168500.2852960.00285000.00193370.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185370.2563241.53384732.21284018.30150653.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13956.53-7659.54-93497.54-86393.80-60259.43
吸收投资收到的现金(万元)359.80200.001448.801578.69823.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)359.80200.001448.80--823.89
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)179838.9375211.00304082.28247643.21185992.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180198.7375411.00305531.08249221.90186816.23
偿还债务支付的现金(万元)160104.3965297.34229696.16177287.21108679.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17911.291837.4423663.0621538.3919461.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)285.0934.631982.00--1032.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)469.73276.023570.223028.4427958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178485.4167410.79256929.44201854.04130002.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1713.328000.2148601.6447367.8656814.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8392.707438.1626679.2913685.0132271.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105371.80105371.8078692.5078692.5078692.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96979.09112809.96105371.8092377.51110964.21
净利润(万元)34439.59--61881.84--35074.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8563.03--12318.80--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4427.47--5803.63--3166.99
长期待摊费用摊销(万元)----6601.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)252.49--222.41---1.96
固定资产报废损失(万元)14583.60--1011.57--14205.72
公允价值变动损失(万元)30.99--137.14--93.86
财务费用(万元)4198.68--7514.57--5139.86
投资损失(万元)-186.27--1259.66--499.89
递延所得税资产减少(万元)-1532.33---4016.99---1097.64
递延所得税负债增加(万元)-295.89---634.73---242.02
存货的减少(万元)-1393.97---5616.67---662.12
经营性应收项目的减少(万元)-43012.39---89447.42---8758.75
经营性应付项目的增加(万元)-18989.76--42045.70---20098.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3850.50--71575.19--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96979.09--105371.80--110964.21
减:现金的期初余额(万元)105371.80--78692.50--78692.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8392.70--26679.29---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1168.17--3139.28--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-22
↑返回页顶↑

转至玉禾田（300815）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。