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玉禾田(300815)现金流量表图
玉禾田(300815)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)555318.53357742.00184667.55755362.17564983.89
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17712.4011601.535949.6936675.2833292.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)573030.92369343.53190617.23792037.45598276.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175475.47116716.0759516.20197131.34136481.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)301856.49199741.29103100.24418112.41317801.91
支付的各项税费(万元)45308.1333979.3613322.4656466.6844319.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21808.2415056.317580.8548751.8346962.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)544448.33365493.03183519.74720462.26545565.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28582.593850.507097.4971575.1952710.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)174.5885.6621.33259.08206.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)554.81155.53104.271690.651193.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------221.558.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)302823.76171172.5255456.40289063.40196217.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)303553.15171413.7255581.99291234.68197624.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27220.1316829.9710281.5399188.7786492.48
投资支付的现金(万元)10.00----80.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------463.454075.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)408217.09168500.2852960.00285000.00193370.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)435517.22185370.2563241.53384732.21284018.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131964.07-13956.53-7659.54-93497.54-86393.80
吸收投资收到的现金(万元)149761.50359.80200.001448.801578.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)457.80359.80200.001448.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241989.08179838.9375211.00304082.28247643.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)391750.57180198.7375411.00305531.08249221.90
偿还债务支付的现金(万元)226314.67160104.3965297.34229696.16177287.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28686.9717911.291837.4423663.0621538.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1231.09285.0934.631982.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1369.14469.73276.023570.223028.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)256370.79178485.4167410.79256929.44201854.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)135379.781713.328000.2148601.6447367.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31998.30-8392.707438.1626679.2913685.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105371.80105371.80105371.8078692.5078692.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137370.1096979.09112809.96105371.8092377.51
净利润(万元)--34439.59--61881.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8563.03--12318.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4427.47--5803.63--
长期待摊费用摊销(万元)------6601.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--252.49--222.41--
固定资产报废损失(万元)--14583.60--1011.57--
公允价值变动损失(万元)--30.99--137.14--
财务费用(万元)--4198.68--7514.57--
投资损失(万元)---186.27--1259.66--
递延所得税资产减少(万元)---1532.33---4016.99--
递延所得税负债增加(万元)---295.89---634.73--
存货的减少(万元)---1393.97---5616.67--
经营性应收项目的减少(万元)---43012.39---89447.42--
经营性应付项目的增加(万元)---18989.76--42045.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3850.50--71575.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96979.09--105371.80--
减:现金的期初余额(万元)--105371.80--78692.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8392.70--26679.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1168.17--3139.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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