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西部材料(002149)现金流量表图
西部材料(002149)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146824.5793619.0141288.59211117.78129014.23
收到的税费返还(万元)32.1732.170.30750.06751.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13627.0610857.364224.779567.167952.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160483.81104508.5545513.66221435.00137718.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115920.5288122.0949544.83121136.0383112.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39842.4625097.8212889.5455211.8440908.68
支付的各项税费(万元)5493.214496.303193.2412100.049959.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9916.026332.802603.866981.667100.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171172.22124049.0168231.47195429.57141080.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10688.41-19540.46-22717.8126005.43-3362.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1650.00----450.00450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.85----6.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1670.85----456.40450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10586.208938.584842.5314661.058396.71
投资支付的现金(万元)450.00----450.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11036.208938.584842.5315111.058846.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9365.35-8938.58-4842.53-14654.65-8396.71
吸收投资收到的现金(万元)------4548.322352.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4548.32--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150256.56132756.5666125.01191251.80154251.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150256.56132756.5666125.01195800.12156603.80
偿还债务支付的现金(万元)137985.82114762.3260800.00193136.48161306.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10071.362275.64544.3622483.9716826.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3310.561031.18--4664.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--285.61130.16692.10409.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148441.36117323.5661474.52216312.55178541.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1815.2115433.004650.49-20512.43-21937.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.47-16.263.13-30.96-79.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18267.02-13062.31-22906.72-9192.60-33775.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63588.4863588.4863588.4872781.0872781.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45321.4550526.1740681.7563588.4839005.49
净利润(万元)--4865.65--10981.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2643.55--5933.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1356.30--3132.10--
长期待摊费用摊销(万元)------522.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.41---12.12--
固定资产报废损失(万元)--7326.07--6.97--
公允价值变动损失(万元)-------220.10--
财务费用(万元)--1691.86--3440.60--
投资损失(万元)---2812.02---2872.78--
递延所得税资产减少(万元)---2114.15---2507.80--
递延所得税负债增加(万元)---46.90--36.69--
存货的减少(万元)---38898.72---6838.18--
经营性应收项目的减少(万元)---7264.99---12805.55--
经营性应付项目的增加(万元)--6415.38--9112.84--
其他(万元)--6602.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19540.46--26005.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50526.17--63588.48--
减:现金的期初余额(万元)--63588.48--72781.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13062.31---9192.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--273.53--455.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
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