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悦心健康(002162)现金流量表图
悦心健康(002162)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83485.5251727.5423340.17114853.4983490.64
收到的税费返还(万元)6.306.286.2237.74144.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5790.593513.662890.891247.996883.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89282.4255247.4926237.28116139.2390518.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59216.6438048.8316287.4379434.6164962.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16472.2111476.495612.5318900.5314500.36
支付的各项税费(万元)3310.582294.011062.353685.462380.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8185.954839.434162.316713.605466.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87185.3856658.7727124.62108734.2087308.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2097.04-1411.28-887.347405.033209.69
收回投资收到的现金(万元)46500.008000.005000.0010225.502825.50
取得投资收益收到的现金(万元)648.29241.70--679.6320.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)291.38197.24--503.4922.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2500.002500.00--4665.85410.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--135.56--1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49939.6710938.945135.5616074.484278.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1101.28719.61456.554188.113726.87
投资支付的现金(万元)46414.2011154.405754.4012854.703183.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)400.00--400.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47569.1911527.726610.9517042.816910.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2370.49-588.78-1475.39-968.33-2631.18
吸收投资收到的现金(万元)550.00300.00300.00560.29560.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58529.0050029.007075.0033267.5030265.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)400.00400.00400.004796.005088.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59479.0050729.007775.0038623.7935914.22
偿还债务支付的现金(万元)47079.3541529.036275.0035283.5326575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1320.92844.98391.001975.291557.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2795.292795.29--4021.173913.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51195.5645169.306666.0041279.9832046.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8283.445559.701109.00-2656.193868.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.030.000.00-0.580.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12750.943559.64-1253.733779.934446.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18344.4918344.4918344.4914564.5614564.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31095.4321904.1317090.7618344.4919011.30
净利润(万元)--718.27--597.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---617.55--719.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.68--131.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.62--196.67--
固定资产报废损失(万元)--1317.79--2710.34--
公允价值变动损失(万元)---213.71---479.17--
财务费用(万元)--988.79--1905.28--
投资损失(万元)--51.61---145.83--
递延所得税资产减少(万元)--429.30--17.94--
递延所得税负债增加(万元)---304.09--295.90--
存货的减少(万元)--885.40--1194.81--
经营性应收项目的减少(万元)---853.08--7461.08--
经营性应付项目的增加(万元)---4802.01---10709.11--
其他(万元)-------208.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1411.28--7405.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21904.13--18344.49--
减:现金的期初余额(万元)--18344.49--14564.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3559.64--3779.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--760.69--2633.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-07-302026-04-212026-03-302025-10-24
更新时间2026-10-232026-07-302026-04-232026-03-302025-10-26
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