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悦心健康(002162)现金流量表图
悦心健康(002162)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23773.15114771.1579721.9042708.0112310.73
收到的税费返还15.3016.3916.0116.0116.01
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3064.612490.123158.232261.82654.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计26853.06117277.6682896.1444985.8512980.81
购买商品、接受劳务支付的现金18901.4462081.7346924.4126045.969747.37
支付给职工以及为职工支付的现金5677.5518480.3414526.209595.215174.72
支付的各项税费1238.846778.114345.392317.66745.11
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4517.9514691.9112123.907988.834024.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计30335.78102032.1077919.9045947.6619691.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3482.7115245.564976.24-961.81-6710.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2500.0077655.0066955.0044155.0021855.00
取得投资收益收到的现金18.70228.71175.7784.6139.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--340.48232.03232.03120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.00323.62351.88351.88210.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2568.7078547.8167714.6744823.5222224.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金810.962903.217321.953838.051245.07
投资支付的现金2500.0081755.5066015.5043100.0022700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----159.75159.75--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3310.9684658.7173497.2047097.8023945.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-742.27-6110.90-5782.53-2274.28-1720.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----2596.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2596.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12280.0055115.5742815.5734815.5721358.00
收到其他与筹资活动有关的现金52.574346.135846.131640.62330.28
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12332.5759461.7051257.7036456.1921688.28
偿还债务支付的现金13730.5368648.5850630.5437762.2118440.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金786.653782.652838.021988.76946.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金630.89--23.2023.20--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计15148.0772431.2353491.7639774.1719387.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2815.50-12969.53-2234.06-3317.982300.99
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.54-16.42-7.740.801.08
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7039.94-3851.29-3048.09-6553.27-6128.80
加:期初现金及现金等价物余额15894.8819746.1719746.1719746.1719746.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8854.9415894.8816698.0913192.9013617.37
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5711.05--2040.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1868.27---204.08--
固定资产折旧--5864.52--2962.38--
无形资产摊销--241.87--118.67--
长期待摊费用摊销--861.20--372.47--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--198.23------
固定资产报废损失--253.85--1.36--
公允价值变动损失---2287.04---672.84--
财务费用--3714.60--2013.06--
投资损失---160.38---455.92--
递延所得税资产减少---191.39--59.51--
递延所得税负债增加--547.29--156.89--
存货的减少--2533.04---956.78--
经营性应收项目的减少---19292.26---7705.72--
经营性应付项目的增加--15382.73--1308.91--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15245.56---961.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15894.88--13192.90--
减:现金的期初余额--19746.17--19746.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3851.29---6553.27--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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