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三峰环境(601827)现金流量表图
三峰环境(601827)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金138159.26519208.36357966.94178252.7392193.66
收到的税费返还1130.178127.485432.613600.951819.74
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2817.0517633.7414421.6811724.795908.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计142106.48544969.59377821.23193578.4799921.96
购买商品、接受劳务支付的现金81308.94318816.75222415.98146579.4169590.06
支付给职工以及为职工支付的现金15234.3440746.2531230.2321488.5012464.33
支付的各项税费5988.1031166.1221700.4913646.936161.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9521.3246186.5531358.8320772.287044.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计112052.69436915.67306705.53202487.1295260.41
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额30053.79108053.9271115.70-8908.664661.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--100000.00------
取得投资收益收到的现金0.001284.02800.00800.00800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1261.411299.110.270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金9202.2018480.087731.485068.486006.33
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9202.20121025.519830.585868.756806.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78212.68261285.75193182.8877108.2331792.38
投资支付的现金1758.98113054.7879176.114020.03562.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金276.2510821.483531.21355.25267.45
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计80247.91385162.02275890.2181483.5132622.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-71045.71-264136.50-266059.63-75614.76-25816.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金701.82265803.85262256.38256412.541000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金701.8214414.8212256.386412.541000.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金72710.81260538.13200694.50122255.3560827.91
收到其他与筹资活动有关的现金1500.00150.001539.031539.030.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计74912.63526491.98464489.91380206.9261827.91
偿还债务支付的现金77366.74227316.51172912.2570523.5923435.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7891.0632132.8424275.0516563.578632.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息102.00990.77990.77990.77990.77
支付其他与筹资活动有关的现金--1881.251866.251569.930.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计85257.80261330.60199053.5588657.0932068.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10345.16265161.38265436.37291549.8229759.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响80.33-438.65-192.1925.3622.81
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-51256.76108640.1570300.25207051.778627.81
加:期初现金及现金等价物余额230552.77121912.62121912.62121912.62121912.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额179296.01230552.77192212.87328964.39130540.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--73799.34--35277.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--832.22---278.33--
固定资产折旧--3345.56--1624.50--
无形资产摊销--36886.27--17749.54--
长期待摊费用摊销--2463.68--1194.41--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---467.57------
固定资产报废损失--4.74--0.61--
公允价值变动损失----------
财务费用--24826.31--11962.90--
投资损失---4494.14---562.27--
递延所得税资产减少---836.51---398.28--
递延所得税负债增加---55.56---14.01--
存货的减少---11500.47---13293.63--
经营性应收项目的减少---9170.11---16411.21--
经营性应付项目的增加---8645.24---46656.38--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--108053.92---8908.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--230552.77--328964.39--
减:现金的期初余额--121912.62--121912.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--108640.15--207051.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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