中财网 中财网股票行情
芒果超媒(300413)现金流量表图
芒果超媒(300413)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)951757.80611342.95283055.501443741.48925349.42
收到的税费返还(万元)16.3616.3612.429865.909865.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15244.527626.223302.9039659.9428861.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)967018.69618985.54286370.821493267.32964076.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)691660.95464151.85209820.031003017.88610401.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106887.3478265.4360993.91129842.82113934.28
支付的各项税费(万元)22359.4415558.986387.5244611.3135060.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141677.0295178.5848244.62197425.97137248.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)962584.75653154.84325446.081374897.98896644.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4433.94-34169.30-39075.26118369.3467431.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.730.070.0712.1712.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)420019.80315401.60115015.03577097.03409645.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)420021.52315401.66115015.09577109.19409657.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7952.185576.992951.3813502.9111466.74
投资支付的现金(万元)6015.006000.006000.0050580.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)370802.42177876.23102338.12794228.27604022.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)384769.60189453.22111289.50858311.19615489.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35251.92125948.453725.59-281201.99-205831.39
吸收投资收到的现金(万元)3800.00----7900.007800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3800.00----4100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11388.368400.005400.008373.158373.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15188.368400.005400.0016273.1516173.15
偿还债务支付的现金(万元)9699.764100.003200.008546.308546.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48789.0194.5531.6041364.9141327.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6670.594800.322798.826080.734672.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65159.378994.866030.4355991.9454546.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49971.01-594.86-630.43-39718.79-38373.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.89-5.86-2.95-14.50-6.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10293.0491178.42-35983.04-202565.94-176779.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184417.69184417.69184417.69386983.63386983.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174124.65275596.11148434.65184417.69210204.51
净利润(万元)--20437.87--122209.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7443.26--12952.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276006.04--592730.53--
长期待摊费用摊销(万元)--1139.54--3810.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.00---420.55--
固定资产报废损失(万元)--0.32--7.21--
公允价值变动损失(万元)---5255.04---41030.16--
财务费用(万元)--403.45--601.11--
投资损失(万元)---12126.98---25524.13--
递延所得税资产减少(万元)---16843.52---32189.30--
递延所得税负债增加(万元)--12.76--3.03--
存货的减少(万元)---5631.90---791.49--
经营性应收项目的减少(万元)---42544.57--40982.53--
经营性应付项目的增加(万元)--9511.16---14079.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34169.30--118369.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--275596.11--184417.69--
减:现金的期初余额(万元)--184417.69--386983.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--91178.42---202565.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3508.61--7643.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
↑返回页顶↑

转至芒果超媒（300413）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。