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芒果超媒(300413)现金流量表图
芒果超媒(300413)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)611342.95283055.501443741.48925349.42628463.58
收到的税费返还(万元)16.3612.429865.909865.909861.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7626.223302.9039659.9428861.2419010.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)618985.54286370.821493267.32964076.55657335.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)464151.85209820.031003017.88610401.86401532.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78265.4360993.91129842.82113934.2884799.97
支付的各项税费(万元)15558.986387.5244611.3135060.5129518.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95178.5848244.62197425.97137248.0195477.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)653154.84325446.081374897.98896644.66611328.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34169.30-39075.26118369.3467431.8946006.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.070.0712.1712.1611.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)315401.60115015.03577097.03409645.76369751.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)315401.66115015.09577109.19409657.92369763.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5576.992951.3813502.9111466.748541.21
投资支付的现金(万元)6000.006000.0050580.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)177876.23102338.12794228.27604022.58421022.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189453.22111289.50858311.19615489.31429563.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)125948.453725.59-281201.99-205831.39-59800.09
吸收投资收到的现金(万元)----7900.007800.003800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8400.005400.008373.158373.158373.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8400.005400.0016273.1516173.1512173.15
偿还债务支付的现金(万元)4100.003200.008546.308546.308373.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94.5531.6041364.9141327.45128.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4800.322798.826080.734672.403862.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8994.866030.4355991.9454546.1512363.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-594.86-630.43-39718.79-38373.00-190.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.86-2.95-14.50-6.61-2.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)91178.42-35983.04-202565.94-176779.12-13986.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184417.69184417.69386983.63386983.63386983.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)275596.11148434.65184417.69210204.51372997.30
净利润(万元)20437.87--122209.66--76250.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7443.26--12952.44--4755.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)276006.04--592730.53--298897.88
长期待摊费用摊销(万元)1139.54--3810.12--2073.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.00---420.55---347.00
固定资产报废损失(万元)0.32--7.21--0.59
公允价值变动损失(万元)-5255.04---41030.16----
财务费用(万元)403.45--601.11--708.02
投资损失(万元)-12126.98---25524.13---12967.16
递延所得税资产减少(万元)-16843.52---32189.30---18285.95
递延所得税负债增加(万元)12.76--3.03---4.01
存货的减少(万元)-5631.90---791.49---33127.73
经营性应收项目的减少(万元)-42544.57--40982.53--62102.76
经营性应付项目的增加(万元)9511.16---14079.52---59713.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-34169.30--118369.34--46006.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)275596.11--184417.69--372997.30
减:现金的期初余额(万元)184417.69--386983.63--386983.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)91178.42---202565.94---13986.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3508.61--7643.45--4204.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-262025-08-25
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