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四川路桥(600039)现金流量表图
四川路桥(600039)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4246194.393470954.449674084.646909483.624549345.40
收到的税费返还(万元)767.42543.07--869.18584.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)95248.7740940.39238461.47236195.85148119.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4395968.273532508.9610096089.327212673.784736658.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4163850.103542892.527901300.656100791.074449595.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)228234.33117046.43463375.89336620.43215929.32
支付的各项税费(万元)227661.5856129.92286315.51139517.27133037.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)202626.43113198.74534360.48485494.50233659.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4876285.653861694.719323823.717236286.405165025.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-480317.38-329185.75772265.61-23612.62-428367.42
收回投资收到的现金(万元)9825.64--65299.2427387.3927387.39
取得投资收益收到的现金(万元)1950.271412.383734.463280.42491.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----148.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8100.006077.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11775.911412.3877282.6236745.4333356.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85628.8033253.49114293.00114113.8168802.46
投资支付的现金(万元)91368.8832904.86268305.9695790.2865079.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176997.6866158.35382598.97209904.09133881.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-165221.77-64745.97-305316.35-173158.66-100524.68
吸收投资收到的现金(万元)4850.001850.00120964.00120964.00119964.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4850.001850.001000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)442451.56190077.622320607.201669671.371192590.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9906.754826.8315412.1630415.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)457208.32196754.452456983.361821050.421329535.28
偿还债务支付的现金(万元)363747.93140656.491923139.171326252.22992247.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110403.2452259.78465028.05288038.21125442.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2175.12--1134.40--100.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5557.29252.3027487.6513176.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)479708.47193168.582415654.871627466.671125869.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22500.153585.8741328.50193583.75203665.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1342.63-137.962231.11-850.66-1109.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-669381.93-390483.81510508.87-4038.19-326336.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2519191.422519191.422008682.552008682.552008682.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1849809.492128707.612519191.422004644.361682345.95
净利润(万元)306381.29--745948.47--278812.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4861.36--13123.79----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)43769.61--83944.45--39750.25
长期待摊费用摊销(万元)----71435.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.32---289.48---76.92
固定资产报废损失(万元)18756.93--93.32--17920.23
公允价值变动损失(万元)-915.38---671.27---136.27
财务费用(万元)111563.31--233051.96--122562.69
投资损失(万元)-2608.84---8536.15--8464.84
递延所得税资产减少(万元)-7623.33---15905.22---220.24
递延所得税负债增加(万元)1599.73--3402.81--7217.99
存货的减少(万元)-63433.78--24397.33---157021.41
经营性应收项目的减少(万元)394479.60---2195809.95---138410.44
经营性应付项目的增加(万元)-858642.68--1590463.51---711040.15
其他(万元)9522.53------21330.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-480317.38--772265.61----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1849809.49--2519191.42--1682345.95
减:现金的期初余额(万元)2519191.42--2008682.55--2008682.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-669381.93--510508.87----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)34975.88--79132.87----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6263.13--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-272025-11-012025-08-30
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