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兆威机电(003021)现金流量表图
兆威机电(003021)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90123.3543202.61178232.01129176.6584913.53
收到的税费返还(万元)17.838.50249.6329.7319.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2243.09846.793552.82922.42690.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92384.2644057.90182034.46130128.8085623.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46249.5722764.49106381.9075998.9952099.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23926.7913715.4043643.2831717.1122314.59
支付的各项税费(万元)4454.251818.328408.155352.113273.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4495.001879.367659.886836.943259.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79125.6040177.57166093.21119905.1680947.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13258.663880.3315941.2510223.654676.30
收回投资收到的现金(万元)175433.19252317.34151403.79111322.4283344.50
取得投资收益收到的现金(万元)7108.234925.364877.494376.133660.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.2720.0514.877.537.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)163.30100.0073.2060.0060.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182706.99257362.75156369.35115766.0887071.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12839.635935.2017052.4912385.589314.87
投资支付的现金(万元)178962.68338391.10158938.83111214.1772860.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1069.16--120.00110.00110.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192871.47344326.30176111.31123709.7582284.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10164.48-86963.55-19741.97-7943.674786.91
吸收投资收到的现金(万元)163203.36162857.362281.721344.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13047.143479.2642840.1932092.2415936.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)128.90--116.88100.06100.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)176379.40166336.6145238.7933536.9816036.30
偿还债务支付的现金(万元)17000.006000.0036900.0028900.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10139.57--6822.986810.626808.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)746.10424.871821.331433.53901.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27885.676424.8745544.3137144.1518709.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)148493.73159911.74-305.52-3607.17-2673.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3749.7426.94-197.36-23.25100.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)147838.1876855.47-4303.59-1350.446890.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18178.0818178.0822481.6722481.6722481.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)166016.2595033.5418178.0821131.2329372.13
净利润(万元)7464.57--25429.22--11327.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)426.66--491.94---258.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)217.58--389.68--191.07
长期待摊费用摊销(万元)----712.96--258.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.42--3.37---0.38
固定资产报废损失(万元)4906.96--223.79--44.19
公允价值变动损失(万元)388.33---2120.84----
财务费用(万元)1693.66--451.02---1338.80
投资损失(万元)-1938.12---111.75---1172.02
递延所得税资产减少(万元)-138.19---1674.45---81.09
递延所得税负债增加(万元)-426.01--856.04---832.40
存货的减少(万元)-3857.03---2208.34---3084.82
经营性应收项目的减少(万元)1684.27---7898.92---3604.30
经营性应付项目的增加(万元)2052.71---11688.49---2102.56
其他(万元)264.22--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13258.66--15941.25--4676.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)166016.25--18178.08--29372.13
减:现金的期初余额(万元)18178.08--22481.67--22481.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)147838.18---4303.59--6890.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)197.79--458.38--222.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-012025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-142026-04-282026-04-012025-10-302025-08-28
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