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兆威机电(003021)现金流量表图
兆威机电(003021)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85043.5656621.0626790.78123453.6194903.47
收到的税费返还(万元)3048.822662.480.00513.75513.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1039.78792.64769.603923.553060.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)89132.1560076.1827560.38127890.9198477.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44558.8230140.8217628.7070677.2854887.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20559.4113897.707785.6623970.2118091.68
支付的各项税费(万元)4248.581948.09786.075263.483357.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4232.862771.752610.675771.004975.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)73599.6648758.3628811.10105681.9781312.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)15532.4811317.82-1250.7222208.9417165.07
收回投资收到的现金(万元)119996.4244000.0044000.0083500.0057500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1628.131378.881227.951938.12880.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.8515.350.0052.0447.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3361.403341.403736.31260.00240.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)125012.8048735.6348964.2785750.1658667.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18607.6211265.657054.2123554.6115782.70
投资支付的现金(万元)142462.1377401.0266043.49201003.01180003.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1144.001105.00994.61220.00180.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)162213.7589771.6774092.30224777.61195965.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37200.95-41036.05-25128.04-139027.45-137297.77
吸收投资收到的现金(万元)468.59468.59468.591698.481698.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4340.061333.836309.385467.33--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)360.07360.070.00530.45--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)5168.732162.506777.977696.261698.48
偿还债务支付的现金(万元)----0.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3418.263343.920.0010619.5310619.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1715.941328.90327.112615.41524.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)5134.204672.82327.1113234.9411144.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34.53-2510.326450.86-5538.68-9445.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)651.77355.08-6.55-230.48-96.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-20982.18-31873.47-19934.45-122587.67-129675.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42184.8942184.8942184.89164772.56164772.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)21202.7110311.4222250.4442184.8935097.07
净利润(万元)--5506.63--14754.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---36.43--783.86--
固定资产折旧(万元)0.002280.360.003783.530.00
无形资产摊销(万元)--114.49--209.04--
长期待摊费用摊销(万元)--443.71--665.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.99---4.58--
固定资产报废损失(万元)--38.56--33.24--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)---2575.03--432.00--
投资损失(万元)---1037.54---1630.68--
递延所得税资产减少(万元)--343.78---777.56--
递延所得税负债增加(万元)---335.78--601.25--
存货的减少(万元)---4244.11---1728.08--
经营性应收项目的减少(万元)--2780.87--17258.26--
经营性应付项目的增加(万元)--7061.17---14129.32--
其他(万元)--562.73--698.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11317.82--22208.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10311.42--42184.89--
减:现金的期初余额(万元)--42184.89--164772.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31873.47---122587.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-262022-08-212022-04-212022-04-182021-12-11
更新时间2022-10-262022-08-212022-04-212022-04-182021-12-11
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