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大连热电(600719)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.11(元)0.02(元)-0.08(元)0.03(元)0.13(元)
稀释每股收益(元/股)0.11(元)0.02(元)-0.08(元)0.03(元)0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.11(元)0.02(元)-0.08(元)0.03(元)0.13(元)
每股收益_TTM(元/股)0.00(元)0.02(元)0.01(元)0.02(元)-0.02(元)
每股净资产(元/股)1.95(元)1.84(元)1.74(元)1.84(元)1.95(元)
每股营业总收入(元/股)0.99(元)1.67(元)1.06(元)1.06(元)1.00(元)
每股营业收入(元/股)0.99(元)1.67(元)1.06(元)1.06(元)1.00(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.66(元)1.67(元)1.72(元)1.76(元)1.78(元)
每股营业利润(元/股)0.16(元)0.04(元)-0.08(元)0.04(元)0.17(元)
每股息税前利润(元/股)0.18(元)0.12(元)-0.01(元)0.08(元)0.19(元)
每股资本公积金(元/股)0.25(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)
每股盈余公积(元/股)0.43(元)0.43(元)0.42(元)0.42(元)0.42(元)
每股公积金(元/股)0.68(元)0.68(元)0.68(元)0.68(元)0.68(元)
每股未分配利润(元/股)0.26(元)0.15(元)0.06(元)0.17(元)0.28(元)
每股留存收益(元/股)0.69(元)0.59(元)0.48(元)0.59(元)0.70(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.07(元)0.38(元)-0.46(元)-0.20(元)-0.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.46(元)0.38(元)0.20(元)0.21(元)0.48(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.21(元)0.86(元)0.56(元)-0.23(元)-0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.71(元)0.86(元)0.89(元)0.11(元)0.24(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.42(元)-0.26(元)-1.06(元)-0.44(元)-0.36(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.36(元)0.88(元)0.43(元)-0.24(元)-0.16(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.681.30-4.311.556.91
净资产收益率_加权,公布值(%)5.681.30-4.311.556.91
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.531.30-4.421.546.68
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.521.35-4.481.586.71
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.36--1.58--
净资产收益率_TTM(%)0.051.300.460.85-1.06
总资产报酬率(%)2.811.98-0.241.513.54
总资产报酬率_TTM(%)1.771.821.421.550.17
总资产净利率(%)1.650.39-1.300.532.38
总资产净利率_TTM(%)0.010.360.130.31-0.38
投入资本回报率(%)2.361.79-0.301.423.53
销售净利率(%)10.841.43-7.242.6913.02
销售净利率_TTM(%)0.051.430.460.89-1.17
销售毛利率(%)34.0420.1917.6626.3334.51
销售毛利率_TTM(%)19.8220.1921.2021.6717.99
销售成本率(%)65.9679.8182.3473.6765.49
销售期间费用率(%)17.4816.7924.1721.8916.59
销售期间费用率_TTM(%)17.3316.7917.0517.2516.58
净利润/营业总收入(%)10.841.43-7.242.6913.02
净利润/营业总收入_TTM(%)0.051.430.460.89-1.17
营业利润/营业总收入(%)16.062.36-7.223.7417.27
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.542.362.682.850.06
息税前利润/营业总收入(%)18.487.30-1.327.6319.40
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.817.305.154.490.52
营业总成本/营业总收入(%)83.7597.26107.3096.1282.33
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.2197.2696.5296.2399.09
销售费用/营业总收入(%)0.180.400.460.330.21
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.380.400.380.390.38
管理费用/营业总收入(%)14.8811.0817.8217.5514.23
管理费用/营业总收入_TTM(%)11.4611.0812.4613.4413.88
财务费用/营业总收入(%)2.425.315.894.012.15
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.495.314.213.412.33
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----------
归属母公司净利润(元)43504581.66(元)9658368.69(元)-31064553.15(元)11491093.02(元)52799931.40(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)43474778.30(元)10052333.76(元)-31497191.36(元)11764158.35(元)53016222.08(元)
息税前利润(元)74217785.11(元)49198589.07(元)-5673266.83(元)32651551.12(元)78686302.51(元)
息税折旧摊销前利润(元)74217785.11(元)140062201.48(元)-5673266.83(元)77710258.39(元)78686302.51(元)
营业利润率(%)16.062.36-7.223.7417.27
成本费用利润率(%)19.252.20-6.783.8821.02
三、偿债能力----------
流动比率0.920.900.890.440.52
速动比率0.840.790.760.400.49
超速动比率0.560.540.460.120.20
产权比率(%)226.93264.49260.11177.46176.03
归属母公司股东的权益/负债合计(%)44.0737.8138.4456.3556.81
归属母公司股东的权益/带息债务(%)57.7455.3947.3877.6982.35
有形净值债务率(%)233.02272.11268.57182.96181.34
有形净值/带息债务(%)56.2453.8445.8975.3679.94
有形净值/净债务(%)82.6288.1063.1084.1697.36
息税折旧摊销前利润/负债合计0.040.070.000.060.06
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.020.08-0.10-0.06-0.04
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.020.12-0.12-0.08-0.06
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.030.14-0.20-0.08-0.05
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.020.13-0.15-0.08-0.06
利息保障倍数(倍)7.641.41-0.221.949.04
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比-0.030.14-0.20-0.08-0.05
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-16.92(元)-14.29(元)-35.09(元)-31.71(元)-27.37(元)
稀释每股收益同比增长(%)-16.92(元)-14.29(元)-35.09(元)-31.71(元)-27.37(元)
营业收入同比增长(%)-1.02-12.08-14.12-11.14-10.52
营业利润同比增长(%)-7.95-40.19-34.24-27.98-27.20
利润总额同比增长(%)-7.8214.36-23.88-21.85-26.73
净利润同比增长(%)-17.60-14.31-35.11-30.07-27.13
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-17.60-14.31-35.11-30.07-27.13
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-18.00-53.36-49.42-34.15-27.35
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-3.7051.89-2.273.9417.04
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)52.58-28.47-271.31-257.63-60.32
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)52.58(元)-28.47(元)-271.31(元)-257.63(元)-60.32(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-17.22-15.03-35.17-30.32-26.19
净资产同比增长(%)-0.410.82-0.060.36-1.30
总资产同比增长(%)17.9519.8820.907.924.06
每股净资产相对年初增长率(%)5.84(元)0.81(元)-4.70(元)1.06(元)7.15(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.850.82-4.711.067.16
资产总计相对年初增长率(%)-5.0619.8811.96-8.52-3.50
可持续增长率(%)5.850.87--1.567.16
五、营运能力----------
营业周期(天/次)43.5994.2098.6646.4828.61
存货周转率(次)2.825.843.686.155.58
存货周转天数(天/次)31.9661.6473.4129.2516.12
应收帐款周转率(次)7.7411.0610.6910.457.20
应收帐款周转天数(天/次)11.6332.5625.2617.2312.50
应付帐款周转率(次)1.272.611.881.751.38
应付帐款周转天数(天/次)70.63137.93143.57103.0965.09
流动资产周转率(次)0.450.820.570.760.65
固定资产周转率(次)0.320.530.340.340.32
股东权益周转率(次)0.520.910.600.580.53
总资产周转率(次)0.150.270.180.200.18
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)31.59106.9565.4159.9642.99
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.52106.95107.95105.98108.59
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-6.6722.95-43.00-18.81-13.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)27.5222.9511.7011.8927.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-41.06838.53---485.26-78.81
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)1536.35838.53336.44315.172992.17
资本支出/折旧和摊销--2.43--1.47--
现金及现金等价物净增加额(元)-86815354.37(元)346340039.91(元)227147089.70(元)-93290593.76(元)-29662483.88(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-26789753.43(元)154712035.61(元)-184567668.49(元)-80474081.94(元)-56497632.50(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)126835009.05(元)721133831.72(元)280776199.85(元)256565496.56(元)174390173.80(元)
自由现金流量(元)-167926261.26(元)-106175360.91(元)-428187942.63(元)-176998239.66(元)-143858663.58(元)
净利润现金含量(%)-61.581601.84---700.32-107.00
营业收入现金含量(%)31.59106.9565.4159.9642.99
总资产现金回收率(%)-1.016.22-7.70-3.72-2.54
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.08(元)1.29(元)1.00(元)0.20(元)0.36(元)
每股股利(元/股)--0.01(元)------
股利保障倍数(倍)--2.98------
现金股利保障倍数(倍)--47.80------
股利支付率(%)--33.51------
留存盈余比率(%)100.0066.49--100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)69.4172.5672.2363.9663.77
流动资产/总资产(%)32.2635.8432.9722.0726.42
非流动资产/总资产(%)67.7464.1667.0377.9373.58
固定资产比率(%)48.1246.4648.2960.1357.98
无形资产比率(%)0.030.030.030.040.04
长期借款/总资产(%)0.340.320.340.130.12
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)36.6135.6532.1543.7245.16
带息债务/全部投入资本(%)63.3964.3567.8556.2854.84
流动负债/负债合计(%)50.3454.8551.3478.7879.74
非流动负债/负债合计(%)49.6645.1548.6621.2220.26
股东权益比率(%)30.5927.4427.7736.0436.23
权益乘数(%)3.273.643.602.772.76
营运资金(元)-68917406.64(元)-107346242.28(元)-104140190.34(元)-585631250.82(元)-533043681.52(元)
长期负债/股东权益合计1.131.191.270.380.36
长期资产适合率1.351.301.300.830.85
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)101.14129.05--104.61102.44
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)136.00129.05370.68333.36--
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.00--0.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.00--
营业外收支净额/利润总额(%)0.06-11.14---0.84-0.08
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-16.94-11.14-185.72-152.26--
所得税/利润总额(%)32.5632.45--27.5124.55
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)99.93104.08--102.38100.41
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.453.363.332.922.91
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)10.841.43-7.242.6913.02
净利润/利润总额(%)67.4467.55--72.4975.45
利润总额/息税前利润(%)86.9229.06--48.5588.93
息税前利润/营业总收入(%)18.487.30-1.327.6319.40
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