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厦门港务(000905)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.21(元)0.07(元)0.22(元)0.14(元)0.08(元)
稀释每股收益(元/股)0.21(元)0.07(元)0.22(元)0.14(元)0.08(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.21(元)0.07(元)0.21(元)0.14(元)0.08(元)
每股收益_TTM(元/股)0.34(元)0.27(元)0.21(元)0.16(元)0.12(元)
每股净资产(元/股)5.78(元)5.66(元)5.59(元)5.57(元)5.51(元)
每股营业总收入(元/股)18.17(元)8.48(元)25.12(元)17.67(元)10.68(元)
每股营业收入(元/股)18.17(元)8.48(元)25.12(元)17.67(元)10.68(元)
每股营业收入_TTM(元/股)32.61(元)29.09(元)25.12(元)23.42(元)22.58(元)
每股营业利润(元/股)0.32(元)0.12(元)0.52(元)0.37(元)0.23(元)
每股息税前利润(元/股)0.43(元)0.16(元)0.68(元)0.47(元)0.29(元)
每股资本公积金(元/股)0.81(元)0.81(元)0.81(元)0.86(元)0.86(元)
每股盈余公积(元/股)0.36(元)0.36(元)0.36(元)0.33(元)0.33(元)
每股公积金(元/股)1.17(元)1.17(元)1.17(元)1.19(元)1.19(元)
每股未分配利润(元/股)3.60(元)3.48(元)3.41(元)3.36(元)3.30(元)
每股留存收益(元/股)3.95(元)3.83(元)3.76(元)3.69(元)3.63(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.46(元)-0.54(元)0.68(元)0.55(元)0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.00(元)0.53(元)0.68(元)1.34(元)1.05(元)
每股现金流量净额(元/股)0.66(元)0.33(元)-0.89(元)-0.10(元)-0.83(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.61(元)0.34(元)-0.89(元)0.84(元)-0.10(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.87(元)0.38(元)0.45(元)0.90(元)0.85(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.56(元)1.54(元)-0.09(元)0.97(元)0.10(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.631.213.892.561.41
净资产收益率_加权,公布值(%)3.641.233.872.561.41
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.571.203.832.531.40
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.851.112.352.021.09
净资产收益率_扣除,加权(%)2.91--2.37--1.10
净资产收益率_TTM(%)5.954.743.832.952.24
总资产报酬率(%)2.380.934.192.911.84
总资产报酬率_TTM(%)4.364.154.063.713.77
总资产净利率(%)1.370.472.161.520.93
总资产净利率_TTM(%)2.342.142.091.811.70
投入资本回报率(%)3.111.104.363.051.85
销售净利率(%)1.360.961.391.401.37
销售净利率_TTM(%)1.381.331.391.311.18
销售毛利率(%)3.123.003.994.073.63
销售毛利率_TTM(%)3.623.853.994.283.83
销售成本率(%)96.8897.0096.0195.9396.37
销售期间费用率(%)1.591.662.402.262.26
销售期间费用率_TTM(%)2.002.172.402.462.52
净利润/营业总收入(%)1.360.961.391.401.37
净利润/营业总收入_TTM(%)1.381.331.391.311.18
营业利润/营业总收入(%)1.731.372.072.122.14
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.861.922.072.071.81
息税前利润/营业总收入(%)2.341.912.702.682.70
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.562.582.702.692.62
营业总成本/营业总收入(%)98.5998.7598.5998.3898.81
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.5298.4898.5998.3898.88
销售费用/营业总收入(%)0.160.160.180.320.29
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.130.160.180.360.34
管理费用/营业总收入(%)0.951.021.521.381.39
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.251.381.521.441.43
财务费用/营业总收入(%)0.470.470.690.570.58
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.600.610.690.660.75
资产减值损失/营业总收入(%)0.310.310.130.01-0.14
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.320.140.130.01-0.09
归属母公司净利润(元)129268525.01(元)42463028.98(元)134074854.67(元)88236862.36(元)48172326.47(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)103197796.27(元)39327090.67(元)82319591.30(元)70308474.82(元)37633821.99(元)
息税前利润(元)266338289.34(元)101402050.16(元)423257692.91(元)296282591.33(元)180281814.84(元)
息税折旧摊销前利润(元)409061716.60(元)101402050.16(元)488268018.24(元)296282591.33(元)309437241.87(元)
营业利润率(%)1.731.372.072.122.14
成本费用利润率(%)1.881.462.132.152.16
三、偿债能力----------
流动比率0.920.910.880.981.01
速动比率0.610.550.560.700.70
超速动比率0.460.410.380.530.50
产权比率(%)153.05143.16126.93134.09116.29
归属母公司股东的权益/负债合计(%)49.8853.1859.9257.3165.26
归属母公司股东的权益/带息债务(%)216.15229.34227.15214.63269.55
有形净值债务率(%)288.55273.22243.94255.81226.13
有形净值/带息债务(%)150.17157.85155.40146.40182.66
有形净值/净债务(%)398.90312.55222.06367.45303.21
息税折旧摊销前利润/负债合计0.060.020.080.050.06
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.04-0.050.070.060.03
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.17-0.220.280.210.11
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.05-0.060.090.070.04
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.17-0.080.200.100.08
利息保障倍数(倍)4.744.034.504.734.74
长期负债与营运资金比率--------60.81
现金流动负债比-0.05-0.060.090.070.04
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)161.77(元)365.07(元)34.66(元)6.93(元)-25.82(元)
稀释每股收益同比增长(%)161.77(元)365.07(元)34.66(元)6.93(元)-25.82(元)
营业收入同比增长(%)70.1887.9610.964.60-0.55
营业利润同比增长(%)37.9451.3414.759.46-16.35
利润总额同比增长(%)47.7560.8516.687.01-11.01
净利润同比增长(%)68.5986.3916.462.84-18.45
归属母公司股东的净利润同比增长(%)168.35388.8856.5823.80-14.81
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)174.22677.09759.391540.73210.17
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)16.92-24.5516.7921.7520.11
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-304.88-38.16-33.26137.0814.86
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-304.88(元)-38.16(元)-43.31(元)101.36(元)-2.44(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)155.00380.0051.98-1.94-32.04
净资产同比增长(%)5.003.682.7125.8425.16
总资产同比增长(%)22.1117.086.799.182.44
每股净资产相对年初增长率(%)3.41(元)1.23(元)-12.76(元)-13.13(元)-14.07(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.421.242.712.281.16
资产总计相对年初增长率(%)14.888.376.798.560.46
可持续增长率(%)4.401.465.874.552.68
五、营运能力----------
营业周期(天/次)50.1850.9553.7557.1359.67
存货周转率(次)6.422.9911.388.675.49
存货周转天数(天/次)28.0630.0831.6331.1332.78
应收帐款周转率(次)8.134.3116.2810.396.69
应收帐款周转天数(天/次)22.1320.8622.1225.9926.89
应付帐款周转率(次)8.124.0914.5111.007.20
应付帐款周转天数(天/次)22.1622.0124.8124.5525.00
流动资产周转率(次)2.301.163.942.641.75
固定资产周转率(次)2.981.384.423.372.05
股东权益周转率(次)3.191.514.553.211.95
总资产周转率(次)1.010.491.551.080.68
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)108.54110.17108.42130.19128.11
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.04105.90108.42121.77115.40
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-2.52-6.392.713.092.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.001.832.715.714.65
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-178.51-510.49192.73190.32176.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)0.17120.13192.73351.23414.00
资本支出/折旧和摊销0.89--6.38--1.08
现金及现金等价物净增加额(元)414615586.91(元)205946902.69(元)-553941119.23(元)-63101718.39(元)-518665768.02(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-285878160.62(元)-338524941.58(元)425912776.05(元)341366173.46(元)139533848.01(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)12330388904.11(元)5837768585.41(元)17027781697.71(元)14380079985.99(元)8551670327.59(元)
自由现金流量(元)545659743.88(元)237675851.13(元)283589287.86(元)562019415.57(元)529705592.72(元)
净利润现金含量(%)-185.67-662.45195.37220.39152.78
营业收入现金含量(%)108.54110.17108.42130.19128.11
总资产现金回收率(%)-2.55-3.114.223.351.42
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.35(元)1.02(元)0.69(元)1.47(元)0.74(元)
每股股利(元/股)----0.02(元)----
股利保障倍数(倍)----11.91----
现金股利保障倍数(倍)----37.85----
股利支付率(%)----8.39----
留存盈余比率(%)100.00100.0091.61100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)60.4858.8855.9357.2853.77
流动资产/总资产(%)47.5544.2739.9643.1439.19
非流动资产/总资产(%)52.4555.7360.0456.8660.81
固定资产比率(%)31.7534.1036.5330.7732.75
无形资产比率(%)8.178.729.529.4210.25
长期借款/总资产(%)0.070.080.080.100.10
应付债券/总资产(%)------0.010.02
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)56.4257.1656.9856.5959.22
带息债务/全部投入资本(%)26.1024.9225.0826.3621.97
流动负债/负债合计(%)85.1582.9381.4177.1872.43
非流动负债/负债合计(%)14.8517.0718.5922.8227.57
股东权益比率(%)39.5241.1244.0742.7246.23
权益乘数(%)2.532.432.272.342.16
营运资金(元)-473988182.91(元)-515098734.07(元)-581513481.18(元)-113431086.48(元)23923293.28(元)
长期负债/股东权益合计0.230.240.240.310.32
长期资产适合率1.411.401.391.731.78
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)76.2086.9567.1576.7755.65
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)76.0677.3167.1580.0059.93
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)10.8511.374.683.603.93
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)8.226.054.683.843.32
价值变动净收益/利润总额(%)7.00-4.29-0.25-5.98-8.75
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)6.64-2.29-0.25-3.65-4.45
营业外收支净额/利润总额(%)6.314.941.29-0.21-0.35
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)4.532.371.29-2.013.50
所得税/利润总额(%)26.7533.0033.7633.7035.80
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)67.0376.9637.7645.3941.21
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.153.092.932.962.86
归属母公司股东的净利润/净利润(%)83.9683.0961.5056.9752.75
净利润/营业总收入(%)1.360.961.391.401.37
净利润/利润总额(%)73.2567.0066.2466.3064.20
利润总额/息税前利润(%)78.9275.2277.7578.8578.91
息税前利润/营业总收入(%)2.341.912.702.682.70
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