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厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1977664.421265332.50656917.062481428.662017989.79
收到的税费返还(万元)186.56131.490.0632.7337.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1192213.10674513.35245072.611115881.81762210.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3170064.081939977.33901989.743597343.202780238.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1646592.641139334.70609224.392291925.401843063.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112344.4578654.1445122.55105730.81103129.61
支付的各项税费(万元)34987.8823863.989353.0827123.9933717.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1159437.05636716.58234255.141112853.58714992.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2953362.021878569.41897955.173537633.792694902.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)216702.0661407.934034.5759709.4185335.48
收回投资收到的现金(万元)1052175.44678180.61387167.27814186.18654482.92
取得投资收益收到的现金(万元)1260.87688.8553.001691.421598.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)278.99192.34185.163949.411694.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1133.74------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1054849.04679061.81387405.42819827.01756883.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134870.3193599.9350610.0034968.0557102.85
投资支付的现金(万元)1051996.90677817.00388856.50737548.38572959.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1186867.21771416.93439466.50772516.43653037.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-132018.18-92355.13-52061.0747310.58103846.70
吸收投资收到的现金(万元)2526.032326.032326.035427.417101.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2526.032326.032326.035427.417101.38
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)653409.92399334.91233477.69499274.86617914.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)655935.95401660.94235803.72504702.27625015.71
偿还债务支付的现金(万元)487628.85294010.91166349.88499980.14617794.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97064.3818301.315154.4419036.42132210.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22595.613380.07--3875.9737352.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101000.2299511.0230109.476850.586183.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)685693.45411823.24201613.79525867.14757384.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29757.50-10162.3034189.94-21164.87-132368.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2834.84-2049.55-714.03-2003.06-2384.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52091.54-43159.04-14550.6083852.0654429.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166123.43166123.43166123.4339925.7841998.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218214.97122964.39151572.83123777.8496427.72
净利润(万元)--49491.00--22672.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3460.51--5044.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8288.72--3611.79--
长期待摊费用摊销(万元)--1079.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---189.20---1959.17--
固定资产报废损失(万元)--30.18--31109.35--
公允价值变动损失(万元)---1557.02--1194.67--
财务费用(万元)--9604.81--10142.18--
投资损失(万元)--952.98---1479.46--
递延所得税资产减少(万元)---7.33---2216.25--
递延所得税负债增加(万元)---682.02---386.05--
存货的减少(万元)---78366.97---39478.95--
经营性应收项目的减少(万元)---77767.63--16638.56--
经营性应付项目的增加(万元)--106081.23--7098.56--
其他(万元)-------309.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61407.93--59709.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122964.39--123777.84--
减:现金的期初余额(万元)--166123.43--39925.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43159.04--83852.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---870.03--620.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2658.76--6268.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-03-132025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-03-132026-10-28
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