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厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金583776.861702778.171438008.00855167.03360725.29
收到的税费返还--1442.42626.20608.16--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10657.5622100.2022337.7311876.235259.98
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计594434.421726320.791460971.93867651.42365985.27
购买商品、接受劳务支付的现金578502.691562423.021309868.25796611.79343893.20
支付给职工以及为职工支付的现金27569.6977660.0056197.8838742.7424993.25
支付的各项税费4512.6922737.0217363.7612255.175742.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17701.8320909.4743405.426088.3415859.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计628286.911683729.511426835.31853698.04390488.41
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-33852.4942591.2834136.6213953.38-24503.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--6166.735096.155095.59--
取得投资收益收到的现金39.201071.59968.60710.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14.822955.2844.6643.425.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7503.79------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计54.0217697.386109.415849.355.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8858.5841465.0123666.4113964.999459.42
投资支付的现金6600.1224073.6810696.787863.43593.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计15458.7165538.6934363.1921828.4310053.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15404.69-47841.31-28253.79-15979.07-10047.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--5475.003945.003945.003945.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5475.003945.003945.003945.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金130885.45297458.01251319.44150570.02121660.51
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计130885.45302933.01255264.44154515.02125605.51
偿还债务支付的现金58306.67331542.18246703.85197176.86146372.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2473.4821517.6120728.217168.83993.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--9493.648771.05533.57--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计60780.14353059.78267432.06204345.69147366.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额70105.31-50126.77-12167.61-49830.68-21760.70
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-253.44-17.31-25.39-10.21-51.06
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额20594.69-55394.11-6310.17-51866.58-56362.42
加:期初现金及现金等价物余额42938.1398332.2598332.2598332.2598332.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额63532.8242938.1392022.0746465.6741969.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21800.70--9132.81--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2059.32---348.01--
固定资产折旧--2601.18--11057.62--
无形资产摊销--3221.08--1595.46--
长期待摊费用摊销--678.77--262.47--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---335.49---31.42--
固定资产报废损失---16.79--22.23--
公允价值变动损失--152.74--1288.61--
财务费用--7613.54--3363.26--
投资损失---70.04---43.43--
递延所得税资产减少---99.45---324.88--
递延所得税负债增加---446.19---69.51--
存货的减少---37782.07---3015.82--
经营性应收项目的减少---82150.58---45916.67--
经营性应付项目的增加--102710.80--36907.14--
其他---180.03--73.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--42591.28--13953.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--42938.13--46465.67--
减:现金的期初余额--98332.25--98332.25--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---55394.11---51866.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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