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2026-06-30
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2010-12-31
2010-06-30
2010-03-31
2006-09-30
2006-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
鹏华双债加利A
000143
2337.48
54696.9408
0.30%
5.85%
2026-06-30
景顺长城景盈双利A
002796
479.07
11210.1376
0.06%
0.61%
2026-06-30
大成产业趋势A
010826
469.00
10974.6000
0.06%
4.06%
2026-06-30
泰康新锐成长混合-A
014287
396.63
9281.1424
0.05%
1.42%
2026-06-30
华宝核心优势A
002152
377.76
8839.5840
0.05%
7.75%
2026-06-30
招商行业精选
000746
368.23
8616.6592
0.05%
2.65%
2026-06-30
天弘中证证券保险A
001552
344.11
8052.2672
0.04%
10.27%
2026-06-30
富国沪深300基本面精选A
011498
300.01
7020.1360
0.04%
15.97%
2026-06-30
华夏回报A
002001
292.16
6836.5064
0.04%
0.76%
2026-06-30
中银产业债C
008936
269.51
6306.4193
0.03%
14.95%
2026-06-30
华夏红利
002011
242.71
5679.4188
0.03%
1.38%
2026-06-30
招商红利量化选股混合-A
023806
233.69
5468.3084
0.03%
4.79%
2026-06-30
富国稳健增长A
010624
230.00
5382.0000
0.03%
1.00%
2026-06-30
大成聚优成长混合-A
014224
229.64
5373.5760
0.03%
6.09%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
197.79
4628.2860
0.03%
0.95%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
196.19
4590.8460
0.03%
4.46%
2026-06-30
工银金融地产A
000251
193.28
4522.7520
0.02%
4.40%
2026-06-30
博时价值增长
050001
193.19
4520.7348
0.02%
2.36%
2026-06-30
鹏华可转债A
000297
184.24
4311.3168
0.02%
2.18%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
164.27
3843.9672
0.02%
2.24%
2026-06-30
工银新金融A
001054
150.00
3510.0000
0.02%
3.10%
2026-06-30
富国价值优势A
002340
150.00
3510.0000
0.02%
3.30%
2026-06-30
汇添富沪深300基本面增强A
010854
150.00
3510.0000
0.02%
0.95%
2026-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
146.24
3422.0160
0.02%
1.29%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
124.46
2912.4388
0.02%
0.76%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
112.69
2636.9460
0.01%
2.63%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
111.78
2615.6520
0.01%
0.40%
2026-06-30
银华沪深股通A
008116
105.17
2461.0762
0.01%
13.43%
2026-06-30
中银新经济A
000805
101.94
2385.3960
0.01%
6.76%
2026-06-30
富国均衡投资混合
024188
100.00
2340.0000
0.01%
0.43%
2026-06-30
华安聚弘精选混合-A
012234
98.10
2295.5400
0.01%
2.81%
2026-06-30
招商价值成长混合-A
012003
97.41
2279.3800
0.01%
4.75%
2026-06-30
海富通均衡甄选A
010790
85.03
1989.7020
0.01%
3.57%
2026-06-30
中银研究精选A
000939
81.33
1903.1220
0.01%
5.35%
2026-06-30
同泰金融精选股票-A
013490
78.21
1830.1140
0.01%
94.55%
2026-06-30
中银招享6个月持有期混合-A
026497
78.18
1829.4120
0.01%
1.33%
2026-06-30
博时价值增长2号
050201
76.96
1800.8640
0.01%
2.29%
2026-06-30
富国红利混合-A
012578
75.00
1755.0000
0.01%
5.18%
2026-06-30
招商丰盈积极配置A
009362
74.34
1739.5560
0.01%
2.42%
2026-06-30
诺安利鑫A
002137
62.64
1465.7760
0.01%
1.14%
2026-06-30
东方红中国优势
001112
58.84
1376.8560
0.01%
0.60%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
57.81
1352.7540
0.01%
1.64%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
57.61
1348.0740
0.01%
11.93%
2026-06-30
博时均衡优选混合-A
016978
55.89
1307.8260
0.01%
2.70%
2026-06-30
中银新趋势A
001370
53.20
1244.8800
0.01%
6.72%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
49.69
1162.7460
0.01%
0.81%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
48.67
1138.8780
0.01%
1.72%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
48.33
1130.9220
0.01%
0.26%
2026-06-30
东财中证证券保险领先A
012605
47.76
1117.5840
0.01%
10.55%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
47.20
1104.4800
0.01%
2.40%
2026-06-30
宏利睿智稳健A
003501
46.88
1096.9920
0.01%
2.20%
2026-06-30
国联核心成长
004671
46.40
1085.7600
0.01%
10.66%
2026-06-30
大成核心趋势A
012519
45.71
1069.6140
0.01%
2.45%
2026-06-30
摩根核心成长A
000457
45.39
1062.1541
0.01%
0.69%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
43.89
1027.0260
0.01%
1.39%
2026-06-30
南方中证全指证券公司ETF联接A
004069
43.67
1021.8218
0.01%
0.84%
2026-06-30
中欧颐利债券-A
016850
42.83
1002.2220
0.01%
0.10%
2026-06-30
汇添富国证2000指数增强-A
019318
42.81
1001.7540
0.01%
0.46%
2026-06-30
民生加银内核驱动A
011843
42.44
993.0960
0.01%
2.60%
2026-06-30
富国兴和混合-A
025717
40.00
936.0000
0.01%
3.94%
2026-06-30
中欧瑾泉A
001110
38.48
900.4320
0.00%
9.12%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
35.56
832.0853
0.00%
5.85%
2026-06-30
华安核心优选A
040011
34.52
807.7680
0.00%
1.60%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
33.21
777.1140
0.00%
2.12%
2026-06-30
兴银收益增强A
003628
30.90
723.0600
0.00%
0.39%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
30.46
712.7640
0.00%
1.79%
2026-06-30
东方区域发展
001614
30.26
708.0840
0.00%
5.73%
2026-06-30
富国价值回报混合-A
026730
30.00
702.0000
0.00%
--
2026-06-30
富国均衡配置混合-A
024431
30.00
702.0000
0.00%
5.14%
2026-06-30
华安国企改革A
001445
29.33
686.3220
0.00%
2.66%
2026-06-30
南方大数据100A
001113
27.34
639.7560
0.00%
0.47%
2026-06-30
华安均衡优选混合-A
012073
27.10
634.1400
0.00%
1.49%
2026-06-30
长城研究精选A
006769
26.76
626.1840
0.00%
1.98%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
26.04
609.3360
0.00%
0.90%
2026-06-30
中银兴利稳健回报灵活配置混合-A
012704
24.00
561.6000
0.00%
3.94%
2026-06-30
华安升级主题A
040020
23.92
559.7280
0.00%
2.55%
2026-06-30
鹏扬泓利A
006059
23.75
555.7500
0.00%
0.14%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
23.51
550.1340
0.00%
0.21%
2026-06-30
天弘中证全指证券公司ETF联接A
008590
23.45
548.7300
0.00%
1.46%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
23.37
546.8580
0.00%
0.81%
2026-06-30
招商成长精选一年定开A
009695
23.31
545.4540
0.00%
4.84%
2026-06-30
中欧均衡成长A
010678
22.47
525.7980
0.00%
0.49%
2026-06-30
大成正向回报A
001365
22.46
525.5640
0.00%
6.22%
2026-06-30
招商境远
002249
21.44
501.7053
0.00%
5.26%
2026-06-30
华安汇智精选两年
008371
20.02
468.4680
0.00%
2.20%
2026-06-30
宏利睿智成长混合-A
020267
19.50
456.3000
0.00%
1.39%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
19.14
447.8760
0.00%
1.67%
2026-06-30
富国融享18个月A
009334
18.88
441.7920
0.00%
3.35%
2026-06-30
大成恒享A
008869
18.58
434.7720
0.00%
11.41%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
18.27
427.5180
0.00%
1.73%
2026-06-30
华夏研究精选
004686
17.32
405.2880
0.00%
3.15%
2026-06-30
富国研究量化精选A
005075
16.99
397.5192
0.00%
1.27%
2026-06-30
鹏华研究智选
007146
16.81
393.3540
0.00%
0.86%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
16.70
390.7800
0.00%
--
2026-06-30
东方岳
002545
16.23
379.7820
0.00%
11.94%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
16.17
378.3780
0.00%
1.14%
2026-06-30
同泰恒盛债券-A
017622
15.28
357.5520
0.00%
5.47%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
15.23
356.3820
0.00%
0.79%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
15.21
355.9140
0.00%
0.74%
2026-06-30
中欧价值裕享混合-A
025933
13.76
321.9840
0.00%
6.23%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
13.75
321.7500
0.00%
0.24%
2026-06-30
华宝中证全指证券ETF联接A
006098
13.60
318.2400
0.00%
0.29%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
13.58
317.7720
0.00%
0.29%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
13.11
306.6804
0.00%
1.44%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
13.05
305.3700
0.00%
0.13%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
12.90
301.8600
0.00%
0.48%
2026-06-30
华宝新兴成长A
010114
12.64
295.7760
0.00%
1.07%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
12.20
285.4800
0.00%
17.89%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
11.88
277.9920
0.00%
0.71%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
11.74
274.7160
0.00%
0.24%
2026-06-30
中银卓越成长混合-A
016895
11.56
270.5040
0.00%
0.68%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
11.09
259.5060
0.00%
2.55%
2026-06-30
长城核心优势A
007047
10.93
255.7620
0.00%
2.42%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
10.76
251.7840
0.00%
0.16%
2026-06-30
中银恒悦180天持有期债券-A
014397
10.67
249.6780
0.00%
0.13%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
10.43
244.0620
0.00%
1.44%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
10.25
239.8500
0.00%
0.98%
2026-06-30
中银民丰回报
007318
10.16
237.7440
0.00%
2.28%
2026-06-30
中银招利A
007752
10.11
236.5740
0.00%
0.19%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
9.98
233.5320
0.00%
0.20%
2026-06-30
东方互联网嘉
002174
9.83
230.0220
0.00%
5.92%
2026-06-30
联博智选混合-A
020842
9.74
227.9160
0.00%
2.66%
2026-06-30
兴全中证沪港深300指数增强-A
023203
9.51
222.5340
0.00%
6.51%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
9.45
221.1300
0.00%
0.10%
2026-06-30
中银景福回报A
005274
9.41
220.1940
0.00%
3.27%
2026-06-30
鹏扬汇利A
004585
9.00
210.6000
0.00%
0.38%
2026-06-30
东方沪深300指数增强-A
016204
8.62
201.7080
0.00%
6.10%
2026-06-30
海富通远见回报混合-A
018796
8.42
197.0280
0.00%
1.20%
2026-06-30
中银战略新兴产业A
001677
8.33
194.9220
0.00%
0.40%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
7.78
182.0520
0.00%
0.62%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
7.76
181.5840
0.00%
0.96%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
7.41
173.3940
0.00%
0.86%
2026-06-30
交银恒益A
004975
7.02
164.2680
0.00%
1.01%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
6.83
159.8220
0.00%
0.30%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
6.79
158.8860
0.00%
0.64%
2026-06-30
中银新回报A
000190
6.70
156.7800
0.00%
0.25%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
6.55
153.3004
0.00%
34.54%
2026-06-30
中银景元回报
006952
6.21
145.3140
0.00%
3.05%
2026-06-30
华安双核驱动A
006121
6.17
144.3780
0.00%
3.68%
2026-06-30
长江惠盈9个月持有期债券-A
016993
6.10
142.7400
0.00%
0.25%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
5.79
135.4860
0.00%
2.51%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
5.71
133.6140
0.00%
1.19%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
5.63
131.7420
0.00%
0.18%
2026-06-30
银华兴盛
006251
5.56
130.1040
0.00%
3.52%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
5.50
128.7000
0.00%
2.91%
2026-06-30
东方红研究精选混合-A
025428
5.29
123.7860
0.00%
2.95%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
5.17
120.9780
0.00%
0.19%
2026-06-30
国联智选先锋股票-A
020748
4.97
116.2980
0.00%
0.76%
2026-06-30
鹏扬沪深300质量低波A
011132
4.95
115.8300
0.00%
0.49%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
4.58
107.1720
0.00%
2.03%
2026-06-30
鹏扬景沣六个月持有A
009428
4.50
105.3000
0.00%
0.36%
2026-06-30
招商上证综合指数增强-A
018383
4.41
103.1940
0.00%
2.61%
2026-06-30
安信均衡增长混合-A
020497
4.36
102.0240
0.00%
4.53%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
4.24
99.2160
0.00%
0.37%
2026-06-30
建信红利严选混合-A
025392
4.24
99.2160
0.00%
0.82%
2026-06-30
安信鑫发优选A
000433
4.18
97.8120
0.00%
2.73%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
4.04
94.5360
0.00%
0.07%
2026-06-30
东方红中证东方红优势成长指数-A
018920
4.02
94.0680
0.00%
0.45%
2026-06-30
鹏扬添利增强A
006832
4.00
93.6000
0.00%
0.70%
2026-06-30
富国绝对收益多策略A
001641
3.89
91.0260
0.00%
1.73%
2026-06-30
银华大数据
002269
3.85
90.1368
0.00%
0.49%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
3.77
88.2180
0.00%
2.92%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
3.72
87.0480
0.00%
1.12%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创享A
010137
3.64
85.1760
0.00%
0.41%
2026-06-30
中银通利A
012204
3.62
84.7080
0.00%
0.19%
2026-06-30
银华启元债券-A
026456
3.52
82.3680
0.00%
--
2026-06-30
中银恒利半年
001035
3.49
81.6660
0.00%
0.75%
2026-06-30
长城久源A
002703
3.49
81.6660
0.00%
2.28%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
3.48
81.4320
0.00%
0.11%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
3.47
81.1980
0.00%
0.16%
2026-06-30
工银新生利
002000
3.32
77.6880
0.00%
1.24%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创优
004394
3.16
73.9440
0.00%
0.41%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
3.10
72.5400
0.00%
0.86%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
2.88
67.4809
0.00%
0.14%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
2.82
65.9880
0.00%
0.26%
2026-06-30
东方新策略A
001318
2.73
63.8820
0.00%
1.83%
2026-06-30
海富通研究精选C
006556
2.70
63.1800
0.00%
3.39%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
2.69
62.9460
0.00%
2.71%
2026-06-30
华夏恒融
004063
2.69
62.9460
0.00%
0.17%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
2.61
61.0740
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
2.56
59.9040
0.00%
0.20%
2026-06-30
东方红慧选成长混合-A
023082
2.48
58.0320
0.00%
0.44%
2026-06-30
诺安安鑫
002291
2.46
57.5640
0.00%
0.40%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
2.42
56.6280
0.00%
1.26%
2026-06-30
银华稳利A
001303
2.37
55.4580
0.00%
22.90%
2026-06-30
华安国企机遇混合-A
018806
2.31
54.0540
0.00%
5.72%
2026-06-30
华夏永利一年持有期混合-A
013969
2.29
53.5860
0.00%
0.51%
2026-06-30
华泰保兴多策略三个月
007586
2.25
52.6500
0.00%
0.62%
2026-06-30
民生加银金融优选混合-A
014040
2.19
51.2460
0.00%
9.08%
2026-06-30
华夏永润六个月持有期混合-A
012121
2.18
51.0120
0.00%
0.43%
2026-06-30
鹏扬景沃六个月持有A
009064
2.17
50.7780
0.00%
0.21%
2026-06-30
中银高质量发展机遇A
009026
2.11
49.3740
0.00%
1.94%
2026-06-30
鹏扬景欣A
005664
2.03
47.5020
0.00%
0.41%
2026-06-30
鹏扬景阳一年持有期混合-A
011818
2.00
46.8000
0.00%
0.31%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
1.93
45.1620
0.00%
0.16%
2026-06-30
华安红利机遇股票-A
021629
1.92
44.9280
0.00%
3.63%
2026-06-30
华夏瑞享回报混合-A
024443
1.92
44.9280
0.00%
0.73%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.91
44.6940
0.00%
0.16%
2026-06-30
银河国企主题混合-A
019797
1.89
44.2260
0.00%
2.87%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
1.84
43.1215
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
1.66
38.8440
0.00%
0.17%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
1.65
38.6100
0.00%
1.29%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
1.57
36.7380
0.00%
0.78%
2026-06-30
华宝新活力
003154
1.55
36.2700
0.00%
0.69%
2026-06-30
招商成长量化选股股票-A
020901
1.50
35.1000
0.00%
0.02%
2026-06-30
中银多策略A
000572
1.49
34.8660
0.00%
0.22%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
1.48
34.6320
0.00%
0.34%
2026-06-30
中银恒泰9个月持有A
012191
1.48
34.6320
0.00%
2.56%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
1.36
31.8240
0.00%
--
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
1.31
30.6540
0.00%
0.20%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
1.23
28.7820
0.00%
0.16%
2026-06-30
华安沣瑞一年持有期混合-A
014809
1.20
28.0800
0.00%
0.40%
2026-06-30
鹏扬景源一年持有A
011521
1.18
27.6120
0.00%
0.20%
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
1.18
27.6120
0.00%
0.08%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
1.16
27.1440
0.00%
0.37%
2026-06-30
东方红汇裕债券-A
026055
1.16
27.1440
0.00%
0.21%
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
1.13
26.4420
0.00%
1.02%
2026-06-30
东方红汇明债券-A
025039
1.11
25.9740
0.00%
0.14%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
1.10
25.7400
0.00%
1.15%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
1.09
25.5060
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
1.05
24.5700
0.00%
0.21%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
1.03
24.1020
0.00%
0.40%
2026-06-30
东方红汇诚债券-A
025303
1.00
23.4000
0.00%
0.28%
2026-06-30
天弘永利优享债券-A
016161
1.00
23.4000
0.00%
0.12%
2026-06-30
鹏扬景兴A
005039
0.92
21.5280
0.00%
0.71%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.90
21.0600
0.00%
0.17%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
0.84
19.6560
0.00%
1.02%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
0.84
19.6560
0.00%
0.26%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
0.84
19.6560
0.00%
0.32%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
0.83
19.4220
0.00%
0.14%
2026-06-30
鹏华智投数字经济混合-A
020086
0.80
18.7200
0.00%
0.61%
2026-06-30
鹏扬景惠六个月持有期混合-A
009426
0.79
18.4860
0.00%
0.39%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.75
17.5500
0.00%
0.20%
2026-06-30
富国国企改革灵活
005357
0.73
17.0820
0.00%
0.12%
2026-06-30
鹏扬富利增强A
008069
0.64
14.9760
0.00%
0.79%
2026-06-30
银华嘉选平衡混合-A
020864
0.63
14.7420
0.00%
1.02%
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
0.62
14.5080
0.00%
0.10%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.62
14.5080
0.00%
2.08%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
0.62
14.5080
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘金融优选混合-A
020193
0.59
13.8060
0.00%
0.97%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.58
13.5720
0.00%
0.22%
2026-06-30
中银ESG主题混合-A
021904
0.57
13.3380
0.00%
0.99%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.57
13.3380
0.00%
0.12%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
0.55
12.8700
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.54
12.6360
0.00%
0.10%
2026-06-30
汇添富中证1000指数增强-A
017953
0.47
10.9980
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.45
10.5300
0.00%
0.31%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
0.40
9.3600
0.00%
0.12%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.39
9.1260
0.00%
0.01%
2026-06-30
富荣富乾A
004792
0.39
9.1260
0.00%
0.26%
2026-06-30
财通鼎欣量化选股18个月定开混合
018705
0.36
8.3304
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.35
8.1900
0.00%
0.44%
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
0.33
7.7220
0.00%
0.19%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.32
7.4880
0.00%
0.31%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
0.32
7.4880
0.00%
0.97%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.31
7.2540
0.00%
0.24%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.30
7.0200
0.00%
--
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
0.30
7.0200
0.00%
0.13%
2026-06-30
招商稳兴A
010503
0.28
6.5520
0.00%
0.25%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.27
6.3180
0.00%
0.27%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.26
6.0840
0.00%
0.10%
2026-06-30
海富通创业板增强C
005287
0.24
5.6160
0.00%
0.11%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.24
5.6160
0.00%
0.48%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.23
5.3820
0.00%
0.03%
2026-06-30
华泰柏瑞中证2000指数增强-A
019923
0.22
5.1480
0.00%
0.01%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.20
4.6800
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘宁弘六个月持有期混合-A
011558
0.16
3.7440
0.00%
0.10%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.16
3.7440
0.00%
0.23%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.15
3.5100
0.00%
0.09%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.13
3.0420
0.00%
0.08%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.12
2.8080
0.00%
0.20%
2026-06-30
江信瑞福A
002630
0.11
2.5740
0.00%
--
2026-06-30
国联稳健添益债券-A
024081
0.11
2.5740
0.00%
0.03%
2026-06-30
海富通致远量化选股股票-A
023404
0.10
2.3400
0.00%
0.15%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.10
2.3400
0.00%
0.13%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.08
1.8720
0.00%
0.10%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.08
1.8720
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.08
1.8720
0.00%
0.11%
2026-06-30
工银可转债
003401
0.07
1.6380
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.06
1.4040
0.00%
0.13%
2026-06-30
华夏鼎源A
008947
0.06
1.4040
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.03
0.7020
0.00%
0.02%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
0.02
0.4680
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银价值发现一年持有A
010795
0.01
0.2340
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.2340
0.00%
0.03%
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