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广发证券(000776)现金流量表图
广发证券(000776)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--912375.342950374.322152986.43--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--4657457.561571064.433780353.22--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1802168.76902010.761876320.271864221.951147215.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16761208.2612243498.5612555974.9313881461.316508321.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)593227.23177072.34917546.47732946.52482900.41
支付的各项税费(万元)394394.71146425.50553019.25371634.91239069.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--635041.87------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--149699.90531107.37388787.41--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1657947.411047129.333554539.031820398.372596235.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13754934.5310351239.8315334071.0114061703.146631308.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3006273.731892258.73-2778096.07-180241.83-122987.29
收回投资收到的现金(万元)1381121.38831976.91594972.7831241.81149289.19
取得投资收益收到的现金(万元)207343.70121522.13448840.95340003.28197568.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.9248.671846.961758.98109.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1588604.00953547.721045660.69373004.07346967.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31216.8919510.4072726.5851237.8337658.82
投资支付的现金(万元)9182.506840.7838129.28241047.5428718.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40399.3926351.18110855.86292285.3766377.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1548204.61927196.54934804.8380718.70280590.64
吸收投资收到的现金(万元)1560046.651067124.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1203650.00--------
发行债券收到的现金(万元)--3005508.9910752456.737959579.31--
取得借款收到的现金(万元)379121.645637.54689862.34438488.0260912.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3010820.349461703.546807133.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12288964.957089091.0820904022.6115205200.427071745.52
偿还债务支付的现金(万元)3379776.101542935.899050375.976973831.064793035.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)295341.61115092.621025699.86817687.47634463.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24550.56--38458.8038458.8038458.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2292231.926672610.734034376.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8162389.093950260.4216748686.5611825894.988285674.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4126575.863138830.664155336.063379305.44-1213929.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114112.90-63780.88-38663.37-14626.88-40134.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8566941.305894505.042273381.453265155.43-1096460.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21973063.1321973063.1319699681.6819699681.6819699681.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30540004.4327867568.1721973063.1322964837.1118603220.79
净利润(万元)1276889.59--1495211.00--700550.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11307.04--21752.14--10733.40
长期待摊费用摊销(万元)----6040.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-137.54---872.06--238.25
固定资产报废损失(万元)24181.84------22901.81
公允价值变动损失(万元)-631087.48---558780.20---113626.79
财务费用(万元)224588.57--293452.43--119768.83
投资损失(万元)-188549.22---347656.04---131339.55
递延所得税资产减少(万元)23140.68-------37145.30
递延所得税负债增加(万元)16108.77---8294.18--8737.15
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-4947478.66---7788715.36---2291259.88
经营性应付项目的增加(万元)15527458.14--14701640.71--5849187.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----2778096.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30540004.43--21973063.13--18603220.79
减:现金的期初余额(万元)21973063.13--19699681.68--19699681.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----2273381.45----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----892788.481372403.91--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--5771654.895265427.444711495.79--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----34621.30----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-272026-04-012025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-282026-04-012025-11-012025-08-30
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