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| 申菱环境(301018)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
●
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
●
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
●
□适用☑不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用☑不适用
●
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑
□
4、以公允价值计量的金融资产
□适用☑不适用
●
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑
适用□不适用
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金●年 向特定对象发行股票●2023年04月18元，其中：募集资金专户的余额为1580.38万元（包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金进行现金管理余额0.00元。 0募集资金总体使用情况说明：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38号）同意，公司向特定对象发行股票24,570,024.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股32.56元，共计募集资金总额人民币80,000.00万元。扣除与本次发行有关的费用后，公司实际募集资金净额为人民币78,864.75万元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金金额为70250.37万元，尚未使用的募集资金金额为1580.38万元，其中：募集资金专户的余额为1580.38万元（包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金进行现金管理余额0.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
●
☑适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
新基建领域
智能温控设
备智能制造
项目2023年04月18日 新基建领域智能温控设备智能制造项目 生产建设 否 61,800 61,800 5,584.96 59,057.09 95.56%2025年06月30日 3,647.4 12,952.34 是 否专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）2023年04月18日 专业特种环境系统研发制造基地项目（二期） 生产建设 否 17,064.75 11,193.28 11,193.28 100.00%2024年10月31日 867.15 13,295.67 是 否承诺投资项目小计 -- 78,864.75 72,993.28 5,584.96 70,250.37 -- -- 4,514.55 26,248.01 -- --超募资金投向不 不适用 不适用 否合计 -- 78,864.75 72,993.28 5,584.96 70,250.37 -- -- 4,514.55 26,248.01 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）● 不适用项目可行性发生重大●变化的情况说明● 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年4月26日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,283.52万元及已支付发行费用的自筹资金人民币66.04万元（不含增值税）。上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具华兴专字[2023]23000940076号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资 适用金结余的金额及原因 公司于2024年12月11日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024年12月27日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”已经满足一定业务需求，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述募投项目专户余额60,936,626.27元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
公司于2025年8月28日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“新基建领域智能温控设备智能制造项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金3,307.58万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准），转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，提升经济效益。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。尚未使用的募集资金用途及去向2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为1580.38万元，其中：募集资金专户的余额为1580.38万元（包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金进行现金管理余额0.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
●
☑
□
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
☑适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用☑不适用
●
（2）衍生品投资情况
□适用☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用☑不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用☑不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年5月13日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者2025年度业绩说明会投资者关系活动表 详见公司于2026年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
☑
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
☑
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是☑否
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