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天润工业(002283)现金流量表图
天润工业(002283)现金流量表    年份：
截止日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)342114.23240295.47178062.0098705.99469704.50
收到的税费返还(万元)1872.764667.214355.511446.372749.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51490.6241952.4637258.7649569.9218360.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)395477.61286915.14219676.27149722.28490814.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243208.71185390.74154701.8886755.13235934.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41246.2327896.7420331.3214427.7552434.51
支付的各项税费(万元)16700.5315171.839825.877721.4222900.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36111.1016806.1516613.8935792.8673865.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)337266.56245265.46201472.96144697.15385135.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----0.00--0.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)58211.0541649.6818203.315025.13105679.11
收回投资收到的现金(万元)13584.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)2204.78604.48460.22401.10559.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.8914.2514.25--79.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)272940.00183970.00106110.0054100.00173502.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)288746.68184588.73106584.4754501.10174140.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38021.4121980.4714562.9013696.9862953.22
投资支付的现金(万元)--------6000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)238010.00208710.00107630.0046530.00191501.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--0.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)276031.41230690.47122192.9060226.98260454.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)12715.27-46101.73-15608.44-5725.87-86314.19
吸收投资收到的现金(万元)195.48195.48195.48195.482121.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124470.8974300.0047800.007800.00120737.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12250.00----3400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)136916.3774495.4847995.4811395.48122859.14
偿还债务支付的现金(万元)128013.9461363.8653563.8615363.86121182.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11270.2911643.26208.5842.396461.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6773.39----0.0017092.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--0.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)146057.6273007.1253772.4515406.25144736.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9141.251488.36-5776.97-4010.77-21877.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)143.70214.56129.19-140.2029.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--0.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)61928.77-2749.14-3052.90-4851.72-2483.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11471.3611471.3611471.3611471.3613954.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--0.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)73400.148722.228418.476619.6511471.36
净利润(万元)20235.38--13036.19--54023.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1263.47-------1043.49
固定资产折旧(万元)--0.0026937.360.0032456.85
无形资产摊销(万元)1319.29--655.41--1205.54
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.53---7.68---10.89
固定资产报废损失(万元)790.27--340.20--925.49
公允价值变动损失(万元)3916.83--2115.68---353.71
财务费用(万元)184.72---871.89--3216.57
投资损失(万元)-2213.79---460.22---563.57
递延所得税资产减少(万元)-18.09--4.65---424.34
递延所得税负债增加(万元)-400.33---1227.76--1332.39
存货的减少(万元)16709.42--2014.57---18326.35
经营性应收项目的减少(万元)67792.66--59437.11--10502.87
经营性应付项目的增加(万元)-85702.25---84002.04--19440.61
其他(万元)--------2834.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)58211.05--18203.31--105679.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73400.14--8418.47--11471.36
减:现金的期初余额(万元)11471.36--11471.36--13954.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)61928.77---3052.90---2483.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)463.49--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-03-212022-10-252022-08-242022-04-212022-03-15
更新时间2023-03-212023-03-032022-08-242022-04-212022-03-15
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