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天润工业(002283)现金流量表图
天润工业(002283)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199309.17116734.04398055.13277549.58181730.66
收到的税费返还(万元)1584.861161.421378.531260.45673.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31934.9321756.8730315.6628675.0726869.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232828.97139652.33429749.32307485.10209273.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136161.3289295.86221626.73144938.9793418.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32936.2415899.8449405.4334894.0922327.80
支付的各项税费(万元)9187.264358.9414996.1512422.077846.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39337.4125722.9453161.5056938.7535595.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217622.24135277.58339189.81249193.88159188.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15206.734374.7490559.5158291.2250084.86
收回投资收到的现金(万元)6000.006624.58------
取得投资收益收到的现金(万元)921.7813.80177.48372.69242.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.761.5130.252.490.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--38970.00173284.02146980.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98361.5445609.89173491.74147355.1842623.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13430.939375.4931256.1226399.7419506.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10860.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23000.00166420.00105620.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128480.9332375.49208536.12142879.7523506.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30119.3913234.40-35044.384475.4319116.43
吸收投资收到的现金(万元)600.00--600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00--600.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45001.0010001.0011367.6320600.0010600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10400.1711460.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45601.0010001.0022367.8032060.1721060.17
偿还债务支付的现金(万元)10864.8610000.0041035.0651029.0641029.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24640.502.9028288.5728136.5922446.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--563.8611268.394395.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39244.5710566.7680592.0283560.7367765.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6356.43-565.76-58224.22-51500.56-46704.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-460.75-149.8092.36361.54358.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9016.9816893.58-2616.7311627.6222854.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35048.0035048.0037664.7437664.7437664.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26031.0251941.5935048.0049292.3660519.57
净利润(万元)26801.23--36107.17--19503.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4126.94----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1016.99--1506.94--717.82
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.81---1.21---0.41
固定资产报废损失(万元)19784.76--35289.03--17766.51
公允价值变动损失(万元)30.37---675.07---589.73
财务费用(万元)977.20---115.72---69.01
投资损失(万元)-2790.79---238.54---194.10
递延所得税资产减少(万元)-382.31---364.00--371.88
递延所得税负债增加(万元)-611.26--1704.41---431.09
存货的减少(万元)-3809.21---13270.00---6185.64
经营性应收项目的减少(万元)-46010.52---6957.35---15891.81
经营性应付项目的增加(万元)17581.27--34866.63--33640.12
其他(万元)-----2661.47----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----90559.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26031.02--35048.00--60519.57
减:现金的期初余额(万元)35048.00--37664.74--37664.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----2616.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----463.49----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-302025-10-262025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-282026-03-302025-10-282025-08-22
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