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天润工业(002283)现金流量表图
天润工业(002283)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81097.90363838.52234511.16161115.2280859.24
收到的税费返还(万元)673.032414.423472.901856.581133.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36796.3329050.3827860.9126513.6429943.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118567.25395303.32265844.97189485.44111936.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59087.77241670.41130552.9876825.9555258.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12399.9643661.4832099.0820997.1611872.97
支付的各项税费(万元)4134.0713115.5011476.028420.993161.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38319.6743819.1440323.3136472.5237478.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113941.46342266.53214451.39142716.63107772.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4625.7953036.7951393.5846768.814164.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)242.82417.27224.29140.413.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.25----0.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----65463.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42622.82123301.5265687.2924140.413.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7348.5512159.2929176.9722752.307607.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----113500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7348.55181419.29142676.9776252.3031607.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35274.27-58117.77-76989.68-52111.89-31603.32
吸收投资收到的现金(万元)--600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--600.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0041029.06105548.9370758.80--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6786.41----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13602.9143684.06112335.3472813.80--
偿还债务支付的现金(万元)36029.0634500.0055246.8834500.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--26118.9826153.4026114.9159.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----19213.28----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40247.1777439.23100613.5676444.343489.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26644.26-33755.1711721.78-3630.55-3489.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.40225.32141.80-220.25-130.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13317.20-38610.83-13732.52-9193.88-31058.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37664.7476275.5776275.5776275.5776275.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50981.9437664.7462543.0567081.6945217.06
净利润(万元)--33058.63--18537.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1442.76--714.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.55--0.60--
固定资产报废损失(万元)--34537.78--18302.33--
公允价值变动损失(万元)--348.11--1755.28--
财务费用(万元)--552.33--544.29--
投资损失(万元)---413.03---165.11--
递延所得税资产减少(万元)---413.73--27.71--
递延所得税负债增加(万元)---1113.47---639.86--
存货的减少(万元)--1733.35---3333.57--
经营性应收项目的减少(万元)--7159.32--18446.45--
经营性应付项目的增加(万元)---28263.16---10701.36--
其他(万元)--330.05--1896.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37664.74--67081.69--
减:现金的期初余额(万元)--76275.57--76275.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-232024-04-25
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