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富乐德(301297)现金流量表图
富乐德(301297)现金流量表    年份：
截止日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30437.9414884.9467816.8350415.6733238.62
收到的税费返还(万元)2005.14--5.075.075.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2087.991289.412597.242934.281777.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
经营活动现金流入小计(万元)34531.0716174.3570419.1353355.0235021.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13513.066272.6729650.0523130.8415373.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8713.894749.2617834.2713616.398779.83
支付的各项税费(万元)2897.411389.303549.372464.591445.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1562.121329.864921.773453.412075.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------0.000.00
经营活动现金流出小计(万元)26686.4813741.1055955.4642665.2327674.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)7844.602433.2614463.6710689.797346.67
收回投资收到的现金(万元)55900.0018200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)107.4524.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.10--3.341.541.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
投资活动现金流入小计(万元)56008.5518224.673.341.541.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8119.946238.8915086.8813941.0710506.80
投资支付的现金(万元)63766.0026820.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6.83----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------0.000.00
投资活动现金流出小计(万元)71885.9433058.8915093.7113941.0710506.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------0.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15877.38-14834.22-15090.37-13939.53-10505.71
吸收投资收到的现金(万元)----65760.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)850.00150.008170.218170.217339.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)850.00150.0073930.458170.217339.75
偿还债务支付的现金(万元)4695.192083.965700.002700.00700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154.3971.15454.10346.75214.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1036.46664.911952.06481.53380.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)5886.052820.018106.173528.281294.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5036.05-2670.0165824.294641.936045.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.33-13.39-55.1722.2038.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------0.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-13054.50-15084.3665142.421414.392924.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75266.6575430.4210124.2410124.2410124.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------0.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)62212.1560346.0575266.6511538.6313048.79
净利润(万元)3903.49--8807.82--4013.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)663.11--530.11--330.31
固定资产折旧(万元)------0.001898.18
无形资产摊销(万元)87.19--138.68--64.76
长期待摊费用摊销(万元)563.75--793.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----85.05----
固定资产报废损失(万元)4.67--5.79--1898.18
公允价值变动损失(万元)-36.60------3.60
财务费用(万元)90.35--324.48--113.02
投资损失(万元)-107.56--6.83----
递延所得税资产减少(万元)100.17---186.92---109.97
递延所得税负债增加(万元)-63.12--258.29----
存货的减少(万元)-1074.63---2260.12---582.93
经营性应收项目的减少(万元)108.83---1535.34---2036.41
经营性应付项目的增加(万元)779.29--3029.84--2893.12
其他(万元)--------74.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7844.60--14463.67--7346.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62212.15--75266.65--13048.79
减:现金的期初余额(万元)75266.65--10124.24--10124.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13054.50--65142.42--2924.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)235.30--481.14----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-08-232023-05-162023-04-272022-12-122022-12-12
更新时间2023-08-242023-05-172023-04-272022-12-122023-08-31
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