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美力科技(300611)现金流量表图
美力科技(300611)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金41970.6629002.6014423.4850965.6344417.15
收到的税费返还509.54439.89262.34232.70201.66
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1565.591328.61777.991305.871067.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计44045.8030771.1015463.8152504.2045686.76
购买商品、接受劳务支付的现金25103.0217602.7810008.7224254.5524159.63
支付给职工以及为职工支付的现金9912.546880.433703.1710865.987410.22
支付的各项税费2295.432019.50993.693092.722318.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5905.934111.292166.076027.804624.03
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计43216.9230613.9916871.6644241.0538512.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额828.88157.11-1407.858263.157174.33
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1328.7010.844.74139.8048.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金10028.705014.47------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流入小计11357.395025.314.74139.8048.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10209.097017.974322.717443.895104.39
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金10100.005000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计20309.0912017.974322.717443.895104.39
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-8951.70-6992.66-4317.97-7304.09-5055.41
吸收投资收到的现金3264.003164.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金46450.0046450.0042100.0017150.0012150.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计49714.0049614.0042100.0017150.0012150.00
偿还债务支付的现金15150.0013650.009300.0019450.0013650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2050.17673.15336.272213.791894.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金123.0073.0035.00--125.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计17323.1714396.159671.2721663.7915669.02
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额32390.8335217.8532428.73-4513.79-3519.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响-80.80-84.45-28.85-168.6688.70
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额24187.2128297.8526674.06-3723.39-1311.41
加:期初现金及现金等价物余额3591.633591.633591.637315.027315.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额27778.8431889.4830265.693591.636003.61
净利润--1968.93--4015.96--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--165.40--649.37--
固定资产折旧0.002306.250.004586.43--
无形资产摊销--161.05--327.47--
长期待摊费用摊销--11.08--12.15--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.27---54.31--
固定资产报废损失--5.75--5.21--
公允价值变动损失----------
财务费用--710.47--1508.95--
投资损失---14.47------
递延所得税资产减少--147.16---100.66--
递延所得税负债增加--55.22--22.52--
存货的减少---3198.68---1177.57--
经营性应收项目的减少--182.96---9171.07--
经营性应付项目的增加---2341.72--7638.70--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--157.11--8263.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31889.48--3591.63--
减:现金的期初余额--3591.63--7315.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--28297.85---3723.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:06:062021/12/2 14:10:062021/12/11 15:59:312021/4/23 23:48:082021/10/25 19:55:20
2021/12/11 16:07:262021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:552021/4/23 23:50:152021/10/25 19:55:20
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