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黄山旅游(600054)现金流量表图
黄山旅游(600054)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102721.9744052.78223065.34158219.9897146.43
收到的税费返还(万元)----70.78----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18197.219264.9240056.5931276.3317758.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120919.1753317.70263192.71189496.31114905.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35169.8614278.9267389.2744919.4329691.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27859.2815365.4553168.7837324.8125574.00
支付的各项税费(万元)12177.627270.9626268.7917834.6810936.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24169.9710489.6149722.3839324.7025358.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99376.7347404.94196549.23139403.6291561.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21542.445912.7666643.4850092.6923343.94
收回投资收到的现金(万元)143.07130.6946767.1446130.6912130.69
取得投资收益收到的现金(万元)138.0298.02436.94450.74191.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.4228.1178.3526.620.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)437.74210.261093.95859.63607.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)747.25467.0848376.3847467.6812929.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12249.766389.6152541.5640615.2427670.73
投资支付的现金(万元)2208.00--46770.0046620.0046620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----64.34----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14457.766389.6199375.9187235.2474290.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13710.51-5922.53-50999.52-39767.56-61360.79
吸收投资收到的现金(万元)----640.00640.00640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----640.00640.00640.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.00500.002600.001530.001430.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1100.00500.003240.002170.002070.00
偿还债务支付的现金(万元)595.00500.00260.006.006.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7507.745126.4215358.2912576.748847.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)681.49--2628.84----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2457.721237.3110171.313539.822387.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10560.476863.7325789.5916122.5611241.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9460.47-6363.73-22549.59-13952.56-9171.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.3317.3310.58----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1611.21-6356.17-6895.05-3627.43-47188.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173761.60173761.60180656.65180656.65180656.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172150.39167405.43173761.60177029.22133468.63
净利润(万元)14103.53--31078.91--13706.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1017.51----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)538.17--1019.65--513.68
长期待摊费用摊销(万元)----7197.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----34.32----
固定资产报废损失(万元)7837.45--22.99--6702.10
公允价值变动损失(万元)69.00---2386.93--75.68
财务费用(万元)182.00--322.95--115.43
投资损失(万元)110.02--2020.17--403.57
递延所得税资产减少(万元)-305.52--67.86---886.44
递延所得税负债增加(万元)-397.07--453.67---316.95
存货的减少(万元)903.65---670.52--785.20
经营性应收项目的减少(万元)-1193.02---4447.43---5000.16
经营性应付项目的增加(万元)-7457.20--11593.57--915.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21542.44--66643.48--23343.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)172150.39--173761.60--133468.63
减:现金的期初余额(万元)173761.60--180656.65--180656.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1611.21---6895.05---47188.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)38.47---315.58--80.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3213.62--5406.83--2698.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-172025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-182025-10-282025-08-27
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