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中谷物流(603565)现金流量表图
中谷物流(603565)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金528495.26239387.891019549.34707982.55432604.96
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16055.679049.6537078.8619387.2616115.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计544550.94248437.531056628.21727369.81448720.80
购买商品、接受劳务支付的现金405201.15198996.62796676.09589031.78373148.87
支付给职工以及为职工支付的现金18541.3312606.0627836.8821690.9215276.50
支付的各项税费28391.2012563.8718001.109745.316958.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5299.843925.6312392.779080.877656.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计457433.52228092.17854906.84629548.88403041.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额87117.4220345.36201721.3797820.9245679.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金4425.13906.498051.175551.333559.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84384.06--6.252.201.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1488901.34543657.972622960.721701310.721175719.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1577710.54544564.462631018.141706864.251179280.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60166.2559538.3078770.3450838.0345415.02
投资支付的现金420.00--36329.1436329.141000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--420.0027.90----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1679468.34712146.972735943.721700610.721175719.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1740054.59772105.272851071.101787777.891222134.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-162344.05-227540.81-220052.96-80913.64-42853.17
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----141565.41139646.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10000.0010000.0085000.0080000.0076000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----12000.0012000.0012000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10000.0010000.00238565.41231646.3188000.00
偿还债务支付的现金27042.776815.6321350.3016279.837876.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64043.172020.8127560.8926039.7223266.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息60.00--155.74----
支付其他与筹资活动有关的现金21406.8810207.3957980.4234374.1725608.55
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计112492.8219043.84106891.6276693.7256751.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-102492.82-9043.84131673.79154952.5831248.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.881.24-12.14-2.252.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-177730.34-216238.05113330.06171857.6134077.92
加:期初现金及现金等价物余额340907.77340907.77227577.71227577.71227577.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额163177.43124669.72340907.77399435.32261655.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润110172.31--102351.28--25041.27
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧18782.58--34742.58--16621.24
无形资产摊销261.06--69.58--11.56
长期待摊费用摊销18.25--36.50--18.25
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62730.91---1.05--3.46
固定资产报废损失51.72--95.49----
公允价值变动损失----------
财务费用10291.32--21659.48--10440.03
投资损失-4960.39---8210.31---3540.46
递延所得税资产减少-259.42---511.93---57.55
递延所得税负债增加-1107.18--2019.77--1922.31
存货的减少983.96---1944.55---1737.41
经营性应收项目的减少-2262.02--7804.33--6537.50
经营性应付项目的增加17782.24--43220.11---9858.15
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额87117.42--201721.37--45679.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--------23154.20
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额163177.43--340907.77--261655.63
减:现金的期初余额340907.77--227577.71--227577.71
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-177730.34--113330.06--34077.92
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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