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中谷物流(603565)现金流量表图
中谷物流(603565)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)535887.43236992.481026838.90738906.97487614.15
收到的税费返还(万元)----22939.28----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26181.3611290.5677004.1075801.0856775.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)562068.78248283.041126782.27814708.05544389.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305025.48141173.90698778.76521843.89339835.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25762.7518086.1837847.4330929.0723834.71
支付的各项税费(万元)43734.2120299.6476745.4964849.0247425.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12456.992526.6019442.437794.345334.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)386979.44182086.32832814.11625416.32416430.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)175089.3566196.72293968.16189291.73127959.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3896.591815.2614208.688741.636752.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4102.12684.407387.2024658.1224005.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1411054.07532770.00--998257.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1419052.78535269.661459985.281031656.75749695.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116598.3148897.5640477.3225306.7322002.85
投资支付的现金(万元)2662.18--20000.0020000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1412815.00800870.00--897451.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1532075.49849767.561281647.33942757.73656934.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113022.71-314497.90178337.9688899.0292760.99
吸收投资收到的现金(万元)----0.080.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.08----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101853.2254937.02307193.94252193.94186693.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------472.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101853.2254937.02307194.02252666.25187166.16
偿还债务支付的现金(万元)160984.9847253.06215027.11151247.49120141.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61512.315128.06279176.87273451.89178257.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00--150.16----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31518.6716604.92--30522.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)254015.9568986.03537359.25455221.41318865.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-152162.73-14049.01-230165.22-202555.17-131698.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24216.33-15282.06-13562.42-8562.03-3268.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-114312.43-277632.25228578.4867073.5685753.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1004945.821004945.82776367.34776367.34776367.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)890633.39727313.571004945.82843440.90862120.57
净利润(万元)108390.63--200377.56--107280.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)443.74--783.85--372.60
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1536.21---10836.91---9988.92
固定资产报废损失(万元)25755.26--52028.12--26266.21
公允价值变动损失(万元)-3046.93--1880.59---1206.14
财务费用(万元)36638.90--42679.38--16995.76
投资损失(万元)-4006.65---15949.39---6378.10
递延所得税资产减少(万元)3413.43---9660.50--1252.96
递延所得税负债增加(万元)-5399.07--3606.23---3722.36
存货的减少(万元)99.27---222.23---837.55
经营性应收项目的减少(万元)5418.67--25135.33---103484.38
经营性应付项目的增加(万元)-11187.49---19525.76--93203.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)175089.35--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)890633.39--1004945.82--862120.57
减:现金的期初余额(万元)1004945.82--776367.34--776367.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-114312.43--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-161.80--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20223.99--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-232025-11-012025-08-30
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