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兴业银锡(000426)现金流量表图
兴业银锡(000426)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)454839.41232928.46638347.14545298.25314223.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3905.941365.876830.345298.352127.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458745.35234294.33645177.48550596.60316350.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117550.8954674.19220905.07147306.0271384.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17856.0911780.1128301.3022591.0213792.17
支付的各项税费(万元)90366.9930752.42115974.0282106.3251692.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21694.7215398.2331170.6524394.0414932.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247468.70112604.94396351.04276397.40151801.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)211276.65121689.39248826.43274199.20164549.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)136.30--251.98251.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.0018.0093.9458.7238.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20759.9920759.99------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10701.5712266.3011151.9210000.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31693.8633044.2911497.8410310.702038.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40346.2222915.2952803.2630558.8815711.20
投资支付的现金(万元)----2144.422144.422144.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2000.00248891.13248243.88168571.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9460.4611838.841393.88----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54032.3036754.13305232.70280947.18186427.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22338.44-3709.85-293734.86-270636.48-184388.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)318008.48236013.48381400.00350300.00166900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)318008.48236013.48381400.00350300.00166900.00
偿还债务支付的现金(万元)253237.9983977.26270446.03231606.22186298.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13160.258380.2448182.6843560.9022962.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1928.57----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5209.35200.001791.821661.701410.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)271607.5992557.50320420.53276828.82210671.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46400.89143455.9860979.4773471.18-43771.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2692.62-478.75-454.15-180.90-37.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)232646.49260956.7815616.9076853.00-63648.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125920.16125920.16110303.26110303.26110303.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)358566.65386876.94125920.16187156.2646654.88
净利润(万元)232323.54--170454.64--78311.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-0.47---4.75---8.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11081.58--27900.87--11543.20
长期待摊费用摊销(万元)----200.66--100.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.24---26.27---6.43
固定资产报废损失(万元)17101.97--838.26--194.98
公允价值变动损失(万元)-834.34--834.34----
财务费用(万元)16342.38--21254.17--9443.34
投资损失(万元)-31548.76--392.84--465.55
递延所得税资产减少(万元)-9687.36--10089.88--1260.79
递延所得税负债增加(万元)471.07---858.96---1151.18
存货的减少(万元)10878.90---4364.11--13223.24
经营性应收项目的减少(万元)-2435.11---9833.41--458.24
经营性应付项目的增加(万元)-34680.47---4092.39--33166.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)211276.65--248826.43--164549.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)881.88--------
现金的期末余额(万元)358566.65--125920.16--46654.88
减:现金的期初余额(万元)125920.16--110303.26--110303.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)232646.49--15616.90---63648.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)419.84---72.37----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)796.23--1478.57--737.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-212025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-232025-11-012025-08-26
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