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北投科技(600936)现金流量表图
北投科技(600936)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91533.2247604.83389078.14257350.87176502.18
收到的税费返还(万元)14.8114.8173.77405.66405.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5817.802257.3953416.6042290.8510244.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97365.8249877.02442568.50300047.39187152.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77878.4253658.85226920.20179534.36122532.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17591.419771.8182955.9052880.2938807.88
支付的各项税费(万元)7964.092741.0457356.7549776.9045633.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14029.017194.8268878.8065717.5213384.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117462.9473366.52436111.65347909.07220358.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20097.11-23489.506456.85-47861.68-33205.90
收回投资收到的现金(万元)----566.31----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----22.978.132.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----589.288.132.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1230.81505.9713147.076166.286061.32
投资支付的现金(万元)132.90132.9010.5010.5010.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4723.59----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1363.71638.8717881.166176.786071.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1363.71-638.87-17291.88-6168.65-6069.72
吸收投资收到的现金(万元)750.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2333.471037.12379905.73371766.30351807.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5000.00225798.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3083.471037.12384905.73597564.89351807.13
偿还债务支付的现金(万元)137.83--335310.17278715.49331123.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)158.41145.98101757.5548444.927614.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12633.00289343.879568.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)296.24145.98449700.73616504.28348306.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2787.23891.14-64794.99-18939.393500.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---------0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18673.59-23237.22-75630.02-72969.71-35775.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221874.03221874.03297504.05297648.38298583.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203200.44198636.81221874.03224678.67262808.11
净利润(万元)10009.58---25844.07---25965.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-150.53---1157.33--3.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)245.38--1880.00--1361.84
长期待摊费用摊销(万元)----8347.42----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----3.41----
固定资产报废损失(万元)1723.81--84.00--23229.35
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)159.07--11730.14--8421.73
投资损失(万元)----726.83--811.83
递延所得税资产减少(万元)648.11--197.39--399.01
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)32810.87--10608.00--39841.11
经营性应收项目的减少(万元)15024.94--299241.47---27725.34
经营性应付项目的增加(万元)-78306.49---339383.17---65700.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20097.11--6456.85---7052.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)-47.34--------
现金的期末余额(万元)203200.44--221874.03--262808.11
减:现金的期初余额(万元)221874.03--297504.05--298583.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18673.59---75630.02---9434.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2314.98--7164.05--5394.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)47.34--1038.40--744.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-172026-04-172025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-192026-04-182026-04-182025-10-302026-08-19
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