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泰福泵业(300992)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-03-312019-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.20(元)1.03(元)0.84(元)0.18(元)1.01(元)
稀释每股收益(元/股)--1.03(元)0.84(元)0.18(元)1.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.20(元)1.03(元)0.84(元)0.18(元)1.01(元)
每股收益_TTM(元/股)1.04(元)1.03(元)1.04(元)1.01(元)1.01(元)
每股净资产(元/股)6.77(元)6.57(元)6.39(元)5.73(元)5.55(元)
每股营业总收入(元/股)1.75(元)6.22(元)4.33(元)1.18(元)5.67(元)
每股营业收入(元/股)1.75(元)6.22(元)4.33(元)1.18(元)5.67(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.79(元)6.22(元)5.95(元)5.67(元)5.67(元)
每股营业利润(元/股)0.23(元)1.17(元)0.97(元)0.21(元)1.17(元)
每股息税前利润(元/股)0.24(元)1.16(元)0.96(元)0.21(元)1.16(元)
每股资本公积金(元/股)1.92(元)1.92(元)1.92(元)1.92(元)1.92(元)
每股盈余公积(元/股)0.38(元)0.38(元)0.27(元)0.27(元)0.27(元)
每股公积金(元/股)2.30(元)2.30(元)2.19(元)2.19(元)2.19(元)
每股未分配利润(元/股)3.47(元)3.27(元)3.19(元)2.53(元)2.35(元)
每股留存收益(元/股)3.84(元)3.65(元)3.46(元)2.80(元)2.62(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.29(元)1.22(元)1.25(元)0.30(元)1.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.22(元)1.22(元)1.49(元)1.06(元)1.06(元)
每股现金流量净额(元/股)0.13(元)-0.17(元)0.09(元)0.20(元)-0.12(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.24(元)-0.17(元)-0.12(元)-0.12(元)-0.12(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.29(元)-0.25(元)-0.01(元)0.13(元)-0.23(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.20(元)0.03(元)0.05(元)0.13(元)-0.23(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.9616.9114.093.1720.05
净资产收益率_加权,公布值(%)2.9616.9514.093.1720.05
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.9215.6013.173.1218.22
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.9214.5012.453.0717.50
净资产收益率_扣除,加权(%)2.9615.7213.323.1219.26
净资产收益率_TTM(%)15.4315.6016.3417.6518.22
总资产报酬率(%)2.8215.0112.993.0118.79
总资产报酬率_TTM(%)15.7713.3314.2816.2317.10
总资产净利率(%)2.2813.2511.432.6216.44
总资产净利率_TTM(%)12.1211.7613.1114.7114.97
投入资本回报率(%)2.9516.3713.693.0819.69
销售净利率(%)11.3016.4819.4315.1417.83
销售净利率_TTM(%)15.3816.4817.5417.8317.83
销售毛利率(%)23.1029.6733.0329.2631.57
销售毛利率_TTM(%)28.0529.6731.5731.5731.57
销售成本率(%)76.9070.3366.9770.7468.43
销售期间费用率(%)8.4111.7212.1911.599.62
销售期间费用率_TTM(%)10.8911.72----9.62
净利润/营业总收入(%)11.3016.4819.4315.1417.83
净利润/营业总收入_TTM(%)15.3816.4817.5417.8317.83
营业利润/营业总收入(%)13.3518.8222.3417.5120.56
营业利润/营业总收入_TTM(%)17.6418.8220.5620.5620.56
息税前利润/营业总收入(%)13.9918.6722.0917.3920.37
息税前利润/营业总收入_TTM(%)20.0118.6719.1119.6720.37
营业总成本/营业总收入(%)86.0582.8079.9583.9078.83
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.4582.8078.8378.8378.83
销售费用/营业总收入(%)1.412.003.023.353.26
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.612.003.263.263.26
管理费用/营业总收入(%)2.642.922.803.002.84
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.842.922.842.842.84
财务费用/营业总收入(%)0.582.561.970.93-0.89
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.332.56-0.89-0.89-0.89
资产减值损失/营业总收入(%)--0.240.300.090.40
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.240.240.400.400.40
归属母公司净利润(元)13457741.06(元)69822845.54(元)57303866.25(元)12162178.32(元)68886579.52(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)13463500.00(元)64891330.26(元)54183700.54(元)11970549.66(元)66188149.29(元)
息税前利润(元)16660655.39(元)79100404.33(元)65145370.67(元)13971549.58(元)78709716.70(元)
息税折旧摊销前利润(元)16660655.39(元)91755103.98(元)73394654.44(元)16421046.86(元)88667110.30(元)
营业利润率(%)13.3518.8222.3417.5120.56
成本费用利润率(%)16.4524.2329.8622.5527.92
三、偿债能力----------
流动比率2.782.272.863.583.51
速动比率1.421.261.572.102.12
超速动比率1.381.191.482.022.05
产权比率(%)27.2932.6624.6419.9421.72
归属母公司股东的权益/负债合计(%)366.40306.22405.82501.61460.38
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1795.682350.672851.963078.12--
有形净值债务率(%)30.0936.1327.3222.3624.48
有形净值/带息债务(%)1628.942124.702572.762743.82--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.130.630.680.211.08
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.160.570.800.260.88
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.784.385.591.59--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.190.620.880.280.93
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)24.19--------
长期负债与营运资金比率0.100.070.060.020.02
现金流动负债比0.190.620.880.280.93
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)11.11(元)1.98(元)----80.36(元)
稀释每股收益同比增长(%)--1.98(元)----80.36(元)
营业收入同比增长(%)48.229.626.91--31.39
营业利润同比增长(%)13.040.34----80.34
利润总额同比增长(%)12.990.543.40--78.95
净利润同比增长(%)10.651.364.08--80.07
归属母公司股东的净利润同比增长(%)10.651.364.08--80.07
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)12.47-1.96----44.11
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-0.8815.3652.66--1159.20
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-0.88(元)15.36(元)52.66(元)--1159.20(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-6.41-14.38----47.17
净资产同比增长(%)18.0518.34----22.32
总资产同比增长(%)25.3028.98----21.90
每股净资产相对年初增长率(%)3.02(元)18.39(元)15.13(元)3.24(元)22.24(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.9918.3415.113.2422.32
资产总计相对年初增长率(%)-1.1828.9817.871.7221.90
可持续增长率(%)3.0118.4715.153.2222.29
五、营运能力----------
营业周期(天/次)201.71225.01226.96257.48213.65
存货周转率(次)0.652.451.700.532.60
存货周转天数(天/次)137.67146.75158.79171.37138.52
应收帐款周转率(次)1.414.603.961.054.79
应收帐款周转天数(天/次)64.0578.2668.1786.1175.13
应付帐款周转率(次)1.474.414.241.155.73
应付帐款周转天数(天/次)61.4081.6863.7578.5262.78
流动资产周转率(次)0.401.471.070.301.48
固定资产周转率(次)0.603.282.901.356.34
股东权益周转率(次)0.261.030.730.211.12
总资产周转率(次)0.200.800.590.170.92
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)116.12102.08114.14137.3095.84
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)99.57102.0895.8495.8495.84
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)16.8019.6928.9625.1218.71
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)18.0019.6925.0918.7118.71
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)120.39114.49144.38156.0288.35
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)108.75114.49--88.3588.35
资本支出/折旧和摊销--8.6711.157.057.65
现金及现金等价物净增加额(元)9052113.11(元)-11911759.56(元)6138504.72(元)13392733.31(元)-8307644.49(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)20002664.21(元)83391317.53(元)85376724.86(元)20180482.99(元)72290295.54(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)138300008.48(元)432381659.15(元)336538121.13(元)110319341.81(元)370345973.35(元)
自由现金流量(元)-19897740.41(元)-16982449.01(元)-710976.46(元)8663263.31(元)-15325863.78(元)
净利润现金含量(%)148.63119.43148.99165.93104.94
营业收入现金含量(%)116.12102.08114.14137.3095.84
总资产现金回收率(%)3.3915.8317.034.3517.26
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.00(元)0.68(元)0.94(元)1.05(元)0.85(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)21.4424.6219.7716.6217.84
流动资产/总资产(%)50.6851.0550.9555.9159.16
非流动资产/总资产(%)49.3248.9549.0544.0940.84
固定资产比率(%)33.5433.3326.3412.4713.09
无形资产比率(%)6.596.567.228.478.66
长期借款/总资产(%)0.020.010.01----
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)94.7295.9296.6196.85100.00
带息债务/全部投入资本(%)5.284.083.393.150.00
流动负债/负债合计(%)84.9491.4890.1494.0294.42
非流动负债/负债合计(%)15.068.529.865.985.58
股东权益比率(%)78.5675.3880.2383.3882.16
权益乘数(%)1.271.331.251.201.22
营运资金(元)190443171.26(元)169363490.08(元)179727797.72(元)188601461.55(元)194751464.48(元)
长期负债/股东权益合计0.040.030.020.010.01
长期资产适合率2.442.323.126.766.35
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)104.0291.1889.8291.50102.98
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)93.6391.18-165.23102.98102.98
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)-0.584.713.09-8.47-1.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)5.964.711.52-1.00-1.00
营业外收支净额/利润总额(%)0.420.18-0.060.47-0.02
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.180.18-0.07-0.02-0.02
所得税/利润总额(%)15.7412.5912.9513.9613.30
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)100.0492.9494.5698.4296.08
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.301.281.231.211.22
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)11.3016.4819.4315.1417.83
净利润/利润总额(%)84.2687.4187.0586.0486.70
利润总额/息税前利润(%)95.87100.99101.05101.18100.94
息税前利润/营业总收入(%)13.9918.6722.0917.3920.37
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