中财网 中财网股票行情
泰福泵业(300992)现金流量表图
泰福泵业(300992)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46128.5420849.7091923.4964994.7243304.31
收到的税费返还(万元)2515.611130.164873.423775.172687.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2206.91839.223910.173191.521631.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50851.0622819.08100707.0971961.4147623.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35320.3516733.8157702.9735217.6926424.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8375.533910.8115884.3111363.297470.62
支付的各项税费(万元)1291.771135.161417.051563.641923.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4288.062103.326567.457532.704607.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49275.7123883.1081571.7855677.3140426.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1575.35-1064.0219135.3016284.107197.10
收回投资收到的现金(万元)15135.005100.0021010.0010011.4510000.00
取得投资收益收到的现金(万元)266.7989.45823.11418.90379.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.503.9472.8363.5454.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15404.285193.3821905.9410493.8910433.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1342.89150.514158.093902.762109.69
投资支付的现金(万元)22080.0012035.0020110.009043.958010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23422.8912185.5124268.0912946.7210119.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8018.61-6992.12-2362.16-2452.83314.23
吸收投资收到的现金(万元)403.48--310.65225.57203.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)65.82------53.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16050.3012373.3831521.3320884.7117071.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16453.7812373.3831831.9821110.2817274.62
偿还债务支付的现金(万元)10812.645041.7340558.2826924.8521689.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)265.52122.901592.971429.261104.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121.2548.69657.75594.78550.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11199.425213.3242809.0028948.8923345.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5254.367160.06-10977.02-7838.60-6070.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1399.58-846.372330.28-350.492249.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2588.47-1742.448126.415642.173690.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27434.5827434.5819308.1719308.1719308.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24846.1125692.1327434.5824950.3422998.50
净利润(万元)244.11--1752.15--2290.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)655.29--781.37--337.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)114.80--224.25--110.94
长期待摊费用摊销(万元)----746.14--353.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.91--3.81---4.41
固定资产报废损失(万元)2396.16--25.06--18.22
公允价值变动损失(万元)-798.96--217.95--21.47
财务费用(万元)2271.42--414.13---1719.92
投资损失(万元)-190.65---891.01---379.20
递延所得税资产减少(万元)31.01---124.06---40.75
递延所得税负债增加(万元)110.97--165.75---97.34
存货的减少(万元)-6356.39--3186.30--1337.24
经营性应收项目的减少(万元)-1626.84---6143.72---1677.57
经营性应付项目的增加(万元)3879.65--12961.64--3796.04
其他(万元)287.80--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1575.35--19135.30--7197.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24846.11--27434.58--22998.50
减:现金的期初余额(万元)27434.58--19308.17--19308.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2588.47--8126.41--3690.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)68.19--110.21--42.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-272025-10-282025-08-29
↑返回页顶↑

转至泰福泵业（300992）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。