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| 南京聚隆(300644)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
布局，品类规划；改性通用塑料、改性工程塑料等产品收入增长所致营业成本 1,224,319,031.11 1,051,609,021.03 16.42% 主要系营业收入增加，结转营业成本增加所致，同时受短期原材料价格大幅上涨所致销售费用 28,175,452.58 24,528,526.66 14.87% 主要系公司销售人员股份支付增加所致管理费用 60,598,238.53 57,841,801.17 4.77% 主要系职工薪酬、长期资产折旧摊销费、股份支付增加所致财务费用 18,509,110.53 11,238,378.11 64.70% 主要系汇兑损失增加所致所得税费用 2,833,373.70 8,911,209.25 -68.20% 主要系报告期应纳税所得额减少及递延所得税费用减少所致研发投入 50,823,098.84 47,470,306.06 7.06% 主要系研发投入增多研发费用增加所致经营活动产生的现金流量净额 16,467,386.96 -53,156,308.45 130.98% 主要系报告期加大应收账款催收力度、应收票据到期承兑及贴现增加所致投资活动产生的现金流量净额 -35,843,620.29 21,361,177.65 -267.80% 主要系投资理财活动收到的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -21,098,439.87 35,263,535.05 -159.83% 主要系偿还债务支付的现金增加所致现金及现金等价物净增加额 -44,160,966.73 4,233,317.20 -1,143.18% 主要系投资及筹资活动产生的净现金流量减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
扩大，原材料及库存商品等备货增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
其他变动为应收款项融资，全部为银行承兑汇票，其面值与公允价值相近。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2026年6月30日
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 向不特定
对象发行
可转换公
司债券2023年
08月17
日 21,850 21,175.43 949.66 17,480.72 82.55% 0.00% 4,183.39 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，除暂时用于补充流动资金的4,000万元外，其余均存放在公司的募集资金专户。募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，本公司于2023年7月26日向不特定对象发行了218.50万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额218,500,000.00元，扣除发行费用人民币6,745,683.94元，实际募集资金净额为人民币 , , . 元。上述募集资金于 年 月 日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2023）00098 号”《验资报告》验证。截至2026年6月30日，募集资金本年度投入9,496,608.12元，累计投入174,807,242.74元，募集资金专户余额为1,833,894.91元，暂时用于补充流动资金40,000,000.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、年产
5万吨特
种工程
塑料及
改性材
料生产
线建设
项目2023年
08月17
日 年产5万吨特
种工程
塑料及
改性材
料生产
线建设
2、年产
30吨碳
纤维复
合材料
生产线
建设项
目2023年
08月17
日 年产30
吨碳纤
维复合
材料生
产线建
设项目 生产建
设 否 9,327.85 9,327.85 949.56 5,401.73 57.91%2026年12月31超募资金投向不适用2023年08月17日 不 否 不适用 否合计 -- 21,175.43 21,175.43 949.66 17,480.72 -- -- 464.77 5,397.96 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2025年12月18日，公司第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，募投项目一“年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”予以结项，募投项目二“年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2026年12月31日。项目二“年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目”主要建设内容为新建厂房并购置生产设备。截至2026年6月30日，公司依据优化后的设计方案，已完成募投项目二的土建建设及配套设施建设，部分设备已开始安装调试，募集资金使用进度为57.91%。结合碳纤维复合材料制件业务的实际需求，公司正按计划分批购置所需生产设备，合理推进投资进度。项目可行性发生了核查意见。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,963,319.38元及已支付发行费用的自筹资金1,089,150.94元，合计金额为37,052,470.32元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金出具了天衡专字（2023）01627号专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2025年8月4日，公司第六届董事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。同意公司及全资子公司滁州聚隆新材料科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币5,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。截至2026年6月30日，公司已实际使用募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000,000.00元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，除暂时用于补充流动资金的40,000,000.00元外，其余均存放在公司的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
注：1美国德州成立有限公司无注册资本概念，公司实际投资额为800万美元。
滁州聚隆产销运营平稳，本期盈利 . 万元，受短期原材料价格大幅度上涨的影响，盈利较上年同期有所下滑；聚隆
复材主营碳纤维复材制件，当前多数处于样机试制及小批量生产，样机项目前期投入较高，加之产能未完全释放，固定成本摊销高，当期亏损418.45万元；美国聚隆全球化布局初步落地，尚未形成规模效应，处于客户认证及订单爬坡阶段，产能利用率暂未达标，固定租金、设备折旧、人工、运维等刚性成本摊销高，营收规模暂无法覆盖固定开支，亏损666.58万元。公司后续将加速市场开拓、产品订单交付与产能释放，压降运营成本，稳步改善海内外子公司整体盈利水平。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时
间 接待地
点 接待方
式 接待对
象类型 接待对
象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年4月14日 公司会议室 实地调研 机构 光大保德信基金、山西证券、西南证券 公司2025年整体经营业绩表现如何？公司2025年经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是什么？公司2025年归母净利润同比大增57.05%，主要驱动因素是什么？2025年公司在产能建设与国内外布局上有哪些重要进展？公司汽车材料业务的行业地位及核心产品落地情况如何？等等 巨潮资讯网2026-001投资者关系活动记录表
2026年4月28日 公司会议室 网络平台线上交流 个人 业绩说明会线上参与2025年度网上业绩说明会的投资者 请问贵公司在商业航天方面有哪些具体的应用？请举例说明！PEEK材料产业化进展如何？是否在研PEKK材料？随着一季度原油价格飙涨，对公司成本压力是否造成明显影响？会否导致今年公司的利润情况产生较大幅度的波动？公司后续如何看待今年的业绩发展预期？请问2025年度公司现金流大幅下跌的原因是什么？2026年第一季度是否有改善？公司有何具体措施提升现金流？为何公司一季度利润下滑这么多？等等 巨潮资讯网2026-002投资者关系活动记录表
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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