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华友钴业(603799)现金流量表图
华友钴业(603799)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8472216.775909771.692947754.677892177.156294586.10
收到的税费返还(万元)181160.82109057.2387893.11161769.06127487.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)242270.64210618.55161170.76250897.95319698.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8895648.226229447.473196818.548304844.176741771.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6991458.635132689.572552772.346575515.095411117.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)355053.02261089.28148423.89475213.62334949.97
支付的各项税费(万元)375649.27208352.6696463.66211027.87165476.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)778844.46412507.22281687.13641891.39412301.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8501005.376014638.713079347.037903647.976323845.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)394642.85214808.75117471.52401196.20417926.18
收回投资收到的现金(万元)31000.008000.0010000.00261324.7449717.29
取得投资收益收到的现金(万元)13217.058808.426332.06120395.0272526.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6737.424321.339136.479843.829136.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33751.7016255.4624102.5433957.9448661.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84706.1637385.2049571.07425521.52180041.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1354432.36995934.10473742.051075762.51797317.12
投资支付的现金(万元)99216.4270733.9018392.68245612.51147357.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------28999.6034239.53
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)115951.3456539.593863.7567010.5976976.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1569600.121123207.58495998.471417385.201055890.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1484893.96-1085822.38-446427.41-991863.68-875849.22
吸收投资收到的现金(万元)260193.40260000.00--16597.1614627.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)260193.40260000.00--569.17--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5650357.103868351.072091396.234642569.673016794.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)770809.35594520.36316494.58751374.81429485.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6681359.854722871.432407890.815410541.643460907.98
偿还债务支付的现金(万元)4404686.742936070.141469030.644004610.742748112.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)292147.41224456.8453263.76277572.16220835.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3450.173450.17--10894.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)527127.89299834.0794487.01933351.29319009.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5223962.043460361.051616781.415215534.193287957.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1457397.811262510.38791109.40195007.45172950.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40901.13-28229.44-19133.33-33098.7610624.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)326245.56363267.31443020.18-428758.79-274347.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1122935.291122935.291122935.291551694.081551694.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1449180.851486202.601565955.461122935.291277346.18
净利润(万元)--516758.95--752025.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30725.95--4462.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22873.65--47129.63--
长期待摊费用摊销(万元)------1224.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---680.19--1841.61--
固定资产报废损失(万元)--244795.48--690.03--
公允价值变动损失(万元)--26527.97--3285.60--
财务费用(万元)--179897.58--259904.08--
投资损失(万元)---64586.66---79220.43--
递延所得税资产减少(万元)--12048.57---46335.58--
递延所得税负债增加(万元)--3967.58---2857.73--
存货的减少(万元)---717829.55---840520.69--
经营性应收项目的减少(万元)---789644.86---830965.66--
经营性应付项目的增加(万元)--712416.81--691363.10--
其他(万元)--3372.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--214808.75--401196.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1486202.60--1122935.29--
减:现金的期初余额(万元)--1122935.29--1551694.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--363267.31---428758.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--31285.52--19870.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--628.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-182026-04-162026-04-072025-10-17
更新时间2026-10-232026-08-182026-04-162026-04-082025-10-21
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