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通达股份(002560)现金流量表图
通达股份(002560)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)710448.50435939.06272011.98786397.21650011.91
收到的税费返还(万元)1025.19471.34303.511801.351765.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)313455.54231900.439445.8581796.1837953.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1024929.23668310.82281761.34869994.73689731.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)724620.10454569.28283769.01688748.91663316.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15545.8410694.165942.2219826.1313939.39
支付的各项税费(万元)4981.513691.972004.414335.743313.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)344734.17247659.3219128.5284380.1827284.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1089881.63716614.73310844.16797290.96707853.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-64952.40-48303.90-29082.8272703.78-18122.37
收回投资收到的现金(万元)174409.10122026.9348084.8081025.2025520.00
取得投资收益收到的现金(万元)336.24156.7843.22137.1052.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)180.0012.8212.4574.6830.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7339.45----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174925.33122196.5255479.9281236.9825603.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5988.234502.842318.9513445.809608.36
投资支付的现金(万元)181914.29132532.1162090.0085020.0029020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)91.35--13500.001025.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187993.87137034.9577908.9599490.8838628.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13068.53-14838.43-22429.03-18253.90-13024.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115854.5285289.9139466.53156579.66151222.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12623.19100.01--1946.19509.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128477.7185389.9239466.53158525.85151732.81
偿还债务支付的现金(万元)92690.6949370.9029649.33172800.22128717.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8604.136827.42682.204206.162853.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5334.824371.55264.0410849.043599.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106629.6560569.8730595.57187855.42135170.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21848.0724820.058870.96-29329.5716562.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-229.87-157.74-81.9147.84-17.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56402.74-38480.03-42722.7925168.15-14602.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90036.2790036.2790036.2764868.1364868.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33633.5351556.2447313.4890036.2750266.04
净利润(万元)--2954.30--16902.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1041.53--812.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.01--338.88--
长期待摊费用摊销(万元)------114.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.05--31.10--
固定资产报废损失(万元)--4256.17--24.67--
公允价值变动损失(万元)---841.42--75.21--
财务费用(万元)--2239.04--3795.24--
投资损失(万元)--111.32---112.70--
递延所得税资产减少(万元)---681.33---42.04--
递延所得税负债增加(万元)--104.42--932.90--
存货的减少(万元)---22718.77--3075.51--
经营性应收项目的减少(万元)--587.59---29017.87--
经营性应付项目的增加(万元)---35786.10--66998.32--
其他(万元)--3.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48303.90--72703.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51556.24--90036.27--
减:现金的期初余额(万元)--90036.27--64868.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38480.03--25168.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---204.99--103.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--392.94--720.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-03-302025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-04-012026-10-28
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