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安培龙(301413)现金流量表图
安培龙(301413)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30536.8914878.8661529.2746737.4029318.86
收到的税费返还(万元)891.19206.95460.06856.37246.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)208.8747.441568.46816.74435.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31636.9515133.2663557.8048410.5230000.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8768.703513.5313124.769186.805855.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17227.118856.7330543.3122583.8015291.28
支付的各项税费(万元)1516.34777.503823.562821.812023.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5585.262592.499034.586503.103926.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33097.4215740.2556526.2141095.5127096.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1460.47-607.007031.597315.002903.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.00--37.2137.2136.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.00--37.2137.2136.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6856.334124.7811326.818670.374928.97
投资支付的现金(万元)800.00--900.00600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7656.334124.7812226.819270.375528.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7652.33-4124.78-12189.60-9233.16-5492.06
吸收投资收到的现金(万元)250.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)250.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41460.5120600.0040840.1239859.6733858.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5550.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41710.5120600.0046390.1239859.6733858.67
偿还债务支付的现金(万元)28500.0016500.0036268.6728010.0019070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3426.82264.594103.193820.123516.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1915.07956.361152.19434.05318.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33841.8917720.9541524.0532264.1722905.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7868.622879.054866.067595.5010953.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-229.88-126.8463.55126.88181.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1474.07-1979.57-228.395804.228546.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16904.5916904.5917132.9717132.9717132.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15430.5214925.0216904.5922937.2025679.35
净利润(万元)338.04--9070.37--4213.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)699.66--953.38--363.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)467.68--899.77--429.09
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.39---16.03---16.46
固定资产报废损失(万元)3096.89--5359.93--2554.77
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)859.73--1330.05--448.82
投资损失(万元)108.86--45.13---25.90
递延所得税资产减少(万元)-678.11---127.83---32.30
递延所得税负债增加(万元)-94.57---85.76---8.22
存货的减少(万元)-6741.43---5567.45--408.25
经营性应收项目的减少(万元)-1930.06---13727.22---5518.41
经营性应付项目的增加(万元)1319.33--7299.97---762.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1460.47--7031.59--2903.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15430.52--16904.59--25679.35
减:现金的期初余额(万元)16904.59--17132.97--17132.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1474.07---228.39--8546.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)140.59--302.07--196.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)280.36--459.43--256.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-242026-08-27
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